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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AP Constructions | 9 379.00 | 1 761.00 | 7 617.00 | 9 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 303.00 | 412 339.00 | 51 964.00 | 464 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 793.00 | 533 886.00 | 46 906.00 | 580 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 669.00 | 961 257.00 | 226 412.00 | 1 187 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 392.00 | | 524 392.00 | 524 392.00 |
BZ Autres créances | 3 083 190.00 | | 3 083 190.00 | 3 083 190.00 |
CF Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 639.00 | | 3 664 639.00 | 3 664 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 309.00 | 961 257.00 | 3 891 052.00 | 4 852 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 467.00 | 279 820.00 | | 279 467.00 |
DL TOTAL (I) | 345 467.00 | 345 820.00 | | 345 467.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 58 000.00 | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 662.00 | 11 357.00 | | 12 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 662.00 | 69 357.00 | | 81 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 971.00 | 306 307.00 | | 248 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 550.00 | 301 570.00 | | 467 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 138.00 | | |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 50 979.00 | | 2 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733 255.00 | 2 148 353.00 | | 2 733 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 923.00 | 2 812 347.00 | | 3 463 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 052.00 | 3 227 525.00 | | 3 891 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
FG Production vendue services | 3 558 132.00 | | 3 558 132.00 | 3 558 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 105.00 | | 3 601 105.00 | 3 601 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 208.00 | 16 700.00 | | 40 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 208.00 | 16 700.00 | | 40 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 104.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 104.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 349.00 | 16 596.00 | | 39 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 424.00 | 68 355.00 | | 60 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 872.00 | 111 446.00 | | 95 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 494.00 | 3 412 016.00 | | 3 667 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 027.00 | 3 132 196.00 | | 3 388 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 467.00 | 279 820.00 | | 279 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 983.00 | | 51 982.00 | 1 311 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 296.00 | 1 187 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 296.00 | 1 054 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 638.00 | | | 132 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 788.00 | | 51 982.00 | 1 178 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 821.00 | 48 900.00 | 175 467.00 | 1 087 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 550.00 | 48 900.00 | 175 467.00 | 1 074 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 357.00 | 12 305.00 | | 69 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 357.00 | 12 305.00 | | 69 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 971.00 | 248 971.00 | | 248 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 349.00 | 204 349.00 | | 204 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733 255.00 | 2 733 255.00 | | 2 733 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 524 392.00 | 524 392.00 | | 524 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 004 902.00 | 3 004 902.00 | | 3 004 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 537.00 | 3 615 980.00 | 557.00 | 3 616 537.00 |
VW T.V.A. | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 207.00 | 3 452 207.00 | | 3 452 207.00 |