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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 559 324.00 | 499 479.00 | 59 845.00 | 559 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 524.00 | 76 743.00 | 18 781.00 | 95 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 875.00 | 88 118.00 | 10 756.00 | 98 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 180.00 | 664 340.00 | 113 840.00 | 778 180.00 |
BT Marchandises | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 324.00 | 3 480.00 | 59 844.00 | 63 324.00 |
BZ Autres créances | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 220 253.00 | | 220 253.00 | 220 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 448.00 | 3 480.00 | 412 968.00 | 416 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 628.00 | 667 820.00 | 526 808.00 | 1 194 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 289.00 | 134 338.00 | | 133 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DH Report à nouveau | -74 842.00 | -80 054.00 | | -74 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 147.00 | 5 212.00 | | 54 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
DL TOTAL (I) | 142 360.00 | 68 767.00 | | 142 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 597.00 | 6 240.00 | | 73 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 4 073.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 348.00 | 191 197.00 | | 206 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 592.00 | 72 771.00 | | 42 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 78.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 448.00 | 274 359.00 | | 384 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 808.00 | 343 126.00 | | 526 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 829.00 | 268 147.00 | | 322 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 037.00 | 32 142.00 | | 92 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 308.00 | | 76 434.00 | 712 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 778 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 562.00 | 767 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 571.00 | | 76 434.00 | 701 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 376.00 | 10 531.00 | 10 562.00 | 664 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 376.00 | 10 531.00 | 10 562.00 | 664 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 022.00 | | 10 541.00 | 14 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 022.00 | | 10 541.00 | 14 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 022.00 | | 10 541.00 | 14 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 348.00 | 206 348.00 | | 206 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 573.00 | 11 954.00 | 42 512.00 | 73 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VP Divers | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 448.00 | 322 829.00 | 42 512.00 | 384 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 516.00 | 24 063.00 | | 25 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 075.00 | 14 788.00 | | 14 075.00 |
ST Autres comptes | 106 338.00 | 112 424.00 | | 106 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 784.00 | 38 576.00 | | 37 784.00 |
YT Sous‐traitance | 104 595.00 | 109 504.00 | | 104 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 564.00 | 3 127.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 516.00 | 24 063.00 | | 25 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 507.00 | 162 656.00 | | 180 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 185.00 | 208 015.00 | | 232 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 356.00 | 278 419.00 | | 265 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |