| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AN Terrains | 382 575.00 | 65 851.00 | 316 724.00 | 382 575.00 |
AP Constructions | 550 784.00 | 249 239.00 | 301 544.00 | 550 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940 967.00 | 7 878 206.00 | 2 062 761.00 | 9 940 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 664.00 | 105 556.00 | 41 108.00 | 146 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
AX Avances et acomptes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 072.00 | 8 311 175.00 | 3 013 897.00 | 11 325 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417 638.00 | 303 774.00 | 4 113 864.00 | 4 417 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 312.00 | 20 333.00 | 464 979.00 | 485 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 625.00 | 47 520.00 | 2 385 104.00 | 2 432 625.00 |
BZ Autres créances | 619 065.00 | | 619 065.00 | 619 065.00 |
CF Disponibilités | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184 903.00 | 371 627.00 | 7 813 276.00 | 8 184 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 975.00 | 8 682 802.00 | 10 827 173.00 | 19 509 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 727.00 | | | 1 614 727.00 |
DK Provisions réglementées | 527 869.00 | | | 527 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 411.00 | | | 2 288 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 697 395.00 | | | 1 697 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 395.00 | | | 1 697 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 873.00 | | | 2 906 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 883.00 | | | 2 774 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 309.00 | | | 474 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 193.00 | | | 421 193.00 |
EA Autres dettes | 264 110.00 | | | 264 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 367.00 | | | 6 841 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 173.00 | | | 10 827 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 792 806.00 | | | 6 792 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 523 312.00 | | 11 523 312.00 | 11 523 312.00 |
FG Production vendue services | 5 542 072.00 | | 5 542 072.00 | 5 542 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 065 385.00 | | 17 065 385.00 | 17 065 385.00 |
FM Production stockée | | | -9 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 514 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 369 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 146.00 | |
GE Autres charges | | | 792 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 310.00 | | | 152 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 668.00 | | | 252 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925.00 | | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 830.00 | | | 554 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 767 507.00 | | | 17 767 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 781.00 | | | 16 152 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 726.00 | | | 1 614 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883 737.00 | | 1 355 745.00 | 10 883 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 860.00 | 546 550.00 | 11 325 072.00 | 367 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 860.00 | 546 550.00 | 11 297 750.00 | 367 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856 415.00 | | 1 355 746.00 | 10 856 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 367 860.00 | | | 367 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183 816.00 | 638 775.00 | 511 416.00 | 8 183 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171 494.00 | 638 775.00 | 511 416.00 | 8 171 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 864.00 | 108 363.00 | 100 358.00 | 519 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 249.00 | 348 146.00 | | 1 349 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 934.00 | 848.00 | 202 675.00 | 525 934.00 |
6T Sur comptes clients | 27 663.00 | 20 142.00 | 285.00 | 27 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 597.00 | 20 990.00 | 202 960.00 | 553 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 709.00 | 477 499.00 | 303 317.00 | 2 422 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 906 873.00 | 2 858 311.00 | 26 139.00 | 2 906 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 883.00 | 2 774 883.00 | | 2 774 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 193.00 | 421 193.00 | | 421 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 606.00 | 2 375 606.00 | | 2 375 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VB T. V. A. | 538 405.00 | 538 405.00 | | 538 405.00 |
VI Groupe et associés | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 114.00 | 3 119 114.00 | 15 000.00 | 3 134 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 841 367.00 | 6 792 806.00 | 26 139.00 | 6 841 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 914.00 | | | 437 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
ST Autres comptes | 6 226 348.00 | | | 6 226 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 043.00 | | | 590 043.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265 236.00 | | | 2 265 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 328.00 | | | 263 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 904.00 | | | 487 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 431 668.00 | | | 3 431 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266 476.00 | | | 2 266 476.00 |
ZE Dividendes | 2 467 520.00 | | | 2 467 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 369 282.00 | | | 9 369 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |