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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 731.00 | 26 395.00 | 2 335.00 | 28 731.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 345 504.00 | 270 620.00 | 74 884.00 | 345 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146 003.00 | 5 292 211.00 | 853 792.00 | 6 146 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 803.00 | 95 576.00 | 11 227.00 | 106 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 733 722.00 | 5 686 519.00 | 1 047 203.00 | 6 733 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BN En cours de production de biens | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 836.00 | | 852 836.00 | 852 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 885.00 | 1 012.00 | 1 476 873.00 | 1 477 885.00 |
BZ Autres créances | 163 096.00 | | 163 096.00 | 163 096.00 |
CF Disponibilités | 1 954 404.00 | | 1 954 404.00 | 1 954 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 122.00 | 1 012.00 | 4 685 110.00 | 4 686 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 845.00 | 5 687 531.00 | 5 732 313.00 | 11 419 845.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 760.00 | 715 280.00 | | 755 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 660.00 | 35 420.00 | | 55 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
DG Autres réserves | 703 303.00 | 810 026.00 | | 703 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 840.00 | 293 277.00 | | 350 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 225.00 | 73 290.00 | | 138 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 486.00 | 2 012 992.00 | | 2 089 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 814.00 | 768 665.00 | | 2 314 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | 86 329.00 | | 14 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 628.00 | 85 873.00 | | 65 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 235.00 | 531 932.00 | | 672 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 060.00 | 447 665.00 | | 500 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 208.00 | 3 317.00 | | 61 208.00 |
EA Autres dettes | 14 537.00 | 9 279.00 | | 14 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 642 827.00 | 1 934 775.00 | | 3 642 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 313.00 | 3 947 767.00 | | 5 732 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 182.00 | 1 464 146.00 | | 3 119 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 224.00 | | 508 203.00 | 6 445 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 705.00 | 6 733 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 705.00 | 6 600 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 897.00 | | 2 457.00 | 33 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 349.00 | | 504 382.00 | 6 315 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 978.00 | | 1 365.00 | 95 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 955.00 | 383 965.00 | 218 401.00 | 5 520 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 274.00 | 121.00 | | 26 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494 681.00 | 383 844.00 | 218 401.00 | 5 494 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 860.00 | 171.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 860.00 | 171.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 860.00 | 171.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 235.00 | 672 235.00 | | 672 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 108.00 | 241 108.00 | | 241 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 376.00 | 206 376.00 | | 206 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 671.00 | 1 476 671.00 | | 1 476 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 870.00 | 1 790 225.00 | 523 645.00 | 2 313 870.00 |
VI Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 397.00 | | | 323 397.00 |
VP Divers | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 186.00 | 1 657 629.00 | 95 557.00 | 1 753 186.00 |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 199.00 | 3 053 554.00 | 523 645.00 | 3 577 199.00 |