| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 93 155.00 | 88 377.00 | 4 778.00 | 93 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 574.00 | 91 661.00 | 121 913.00 | 213 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 058.00 | 1 578 732.00 | 331 326.00 | 1 910 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 369 236.00 | 1 758 770.00 | 610 466.00 | 2 369 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BT Marchandises | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 117.00 | 119 450.00 | 1 338 667.00 | 1 458 117.00 |
BZ Autres créances | 265 069.00 | | 265 069.00 | 265 069.00 |
CF Disponibilités | 299 578.00 | | 299 578.00 | 299 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 247.00 | 119 450.00 | 2 128 797.00 | 2 248 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 483.00 | 1 878 220.00 | 2 739 263.00 | 4 617 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 798.00 | 1 209 798.00 | | 1 209 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 405.00 | -1 703 595.00 | | -1 723 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 468.00 | -19 811.00 | | -733 468.00 |
DK Provisions réglementées | 78 317.00 | 61 851.00 | | 78 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 758.00 | -341 756.00 | | -1 058 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 606.00 | 1 537 890.00 | | 2 319 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 397.00 | 1 305 784.00 | | 1 115 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 761.00 | 304 545.00 | | 305 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 225.00 | 57 377.00 | | 51 225.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 8 170.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 021.00 | 3 213 766.00 | | 3 798 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 263.00 | 2 872 010.00 | | 2 739 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 319 606.00 | | | 2 319 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 820 557.00 | 6 457.00 | 14 827 014.00 | 14 820 557.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947 139.00 | 6 457.00 | 14 953 596.00 | 14 947 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 707 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 432.00 | |
GE Autres charges | | | 209 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 544.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 806.00 | 2 000.00 | | 12 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 768.00 | 1 257.00 | | 13 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 853.00 | 3 801.00 | | 26 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 752.00 | 53 321.00 | | 10 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 234.00 | 34 105.00 | | 30 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 446.00 | 87 426.00 | | 53 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 592.00 | -83 625.00 | | -26 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 350.00 | -24 472.00 | | -40 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 328 486.00 | 15 991 213.00 | | 15 328 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 061 954.00 | 16 011 024.00 | | 16 061 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 468.00 | -19 811.00 | | -733 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 799.00 | | 258 709.00 | 2 326 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 272.00 | 2 369 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 712.00 | 2 216 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 790.00 | | 258 709.00 | 2 168 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 701.00 | 105 880.00 | 203 812.00 | 1 856 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 701.00 | 105 880.00 | 203 812.00 | 1 856 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 851.00 | 30 234.00 | 13 768.00 | 61 851.00 |
6T Sur comptes clients | 211 628.00 | 45 432.00 | 137 610.00 | 211 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 628.00 | 45 432.00 | 137 610.00 | 211 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 479.00 | 75 666.00 | 151 378.00 | 273 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 432.00 | 137 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 234.00 | 13 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 397.00 | 1 115 397.00 | | 1 115 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 097.00 | 1 332 097.00 | | 1 332 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
VB T. V. A. | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VC Groupe et associés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 606.00 | 2 319 606.00 | | 2 319 606.00 |
VP Divers | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 486.00 | 1 614 467.00 | 126 020.00 | 1 740 486.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 021.00 | 3 798 021.00 | | 3 798 021.00 |