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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 039.00 | 464.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 112.00 | 194 927.00 | 13 185.00 | 208 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 492.00 | 290 986.00 | 23 506.00 | 314 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 529.00 | 487 953.00 | 54 577.00 | 542 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 062.00 | 17 041.00 | 262 020.00 | 279 062.00 |
BZ Autres créances | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 345.00 | 468.00 | 11 877.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 427 014.00 | | 427 014.00 | 427 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 697.00 | 17 509.00 | 930 188.00 | 947 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 226.00 | 505 461.00 | 984 765.00 | 1 490 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 215.00 | | | 459 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 110.00 | | | 208 110.00 |
DL TOTAL (I) | 709 248.00 | | | 709 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 210.00 | | | 216 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 517.00 | | | 275 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 765.00 | | | 984 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 164.00 | | | 265 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 234.00 | | 2 360 234.00 | 2 360 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 234.00 | | 2 360 234.00 | 2 360 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 193.00 | | | 248 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 563.00 | | | 198 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 890.00 | | | 2 613 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 780.00 | | | 2 405 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 110.00 | | | 208 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 064.00 | 12 336.00 | 222 447.00 | 698 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 834.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 859.00 | 11 502.00 | 222 447.00 | 696 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 210.00 | 216 210.00 | | 216 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 186.00 | 362 186.00 | | 362 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 852.00 | 370 052.00 | 9 800.00 | 379 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 164.00 | 265 164.00 | | 265 164.00 |