| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 304 713.00 | 21 466.00 | 283 247.00 | 304 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 149.00 | 187 822.00 | 58 327.00 | 246 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 001.00 | 485 016.00 | 57 985.00 | 543 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 754.00 | 694 799.00 | 431 954.00 | 1 126 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BT Marchandises | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | 6 964.00 | 9 059.00 | 16 024.00 |
BZ Autres créances | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
CF Disponibilités | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 003.00 | 6 964.00 | 312 038.00 | 319 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 756.00 | 701 764.00 | 743 993.00 | 1 445 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 927.00 | 459 182.00 | | 379 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 634.00 | -79 255.00 | | -89 634.00 |
DL TOTAL (I) | 380 624.00 | 470 259.00 | | 380 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 522.00 | 62 862.00 | | 45 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 968.00 | 968.00 | | 15 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 853.00 | 191 669.00 | | 164 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 085.00 | 86 020.00 | | 67 085.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 940.00 | 70 018.00 | | 69 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 368.00 | 411 537.00 | | 363 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 993.00 | 881 796.00 | | 743 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 358.00 | | | 335 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 144.00 | | 4 542.00 | 1 136 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 931.00 | 1 126 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 931.00 | 789 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 208.00 | | | 305 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 556.00 | | 4 526.00 | 798 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 380.00 | | 15.00 | 32 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 307.00 | 25 958.00 | 13 931.00 | 661 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 812.00 | 25 958.00 | 13 931.00 | 660 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 522.00 | 17 512.00 | 28 010.00 | 45 522.00 |
VI Groupe et associés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 094.00 | 121 497.00 | 39 597.00 | 161 094.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 368.00 | 335 358.00 | 28 010.00 | 363 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
YT Sous‐traitance | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 361.00 | | | 257 361.00 |