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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 931 070.00 | 11 275 210.00 | 9 655 860.00 | 20 931 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 227.00 | 1 431 227.00 | | 1 431 227.00 |
AN Terrains | 291 093.00 | | 291 093.00 | 291 093.00 |
AP Constructions | 470 513.00 | 332 790.00 | 137 723.00 | 470 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 202.00 | 79 162.00 | 9 040.00 | 88 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 900.00 | 357 121.00 | 13 779.00 | 370 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 631 020.00 | 13 475 512.00 | 10 155 508.00 | 23 631 020.00 |
BT Marchandises | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 492 919.00 | 294 125.00 | 116 198 793.00 | 116 492 919.00 |
BZ Autres créances | 99 635 154.00 | | 99 635 154.00 | 99 635 154.00 |
CF Disponibilités | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 300.00 | | 1 014 300.00 | 1 014 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 276 267.00 | 294 125.00 | 216 982 142.00 | 217 276 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 907 288.00 | 13 769 638.00 | 227 137 650.00 | 240 907 288.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 716.00 | 1 796 716.00 | | 1 796 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 779.00 | 674 779.00 | | 674 779.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DH Report à nouveau | 4 393 557.00 | 4 366 341.00 | | 4 393 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677 001.00 | 11 138 486.00 | | 32 677 001.00 |
DK Provisions réglementées | 73 809.00 | 70 973.00 | | 73 809.00 |
DL TOTAL (I) | 39 620 497.00 | 18 051 929.00 | | 39 620 497.00 |
DP Provisions pour risques | 9 850.00 | 11 003.00 | | 9 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 234 190.00 | 2 808 447.00 | | 2 234 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244 040.00 | 2 819 450.00 | | 2 244 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | 3.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 299 111.00 | 141 254 218.00 | | 168 299 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611 736.00 | 13 865 655.00 | | 16 611 736.00 |
EA Autres dettes | 357 808.00 | 332 747.00 | | 357 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 269 963.00 | 155 452 624.00 | | 185 269 963.00 |
ED (V) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 137 650.00 | 176 324 004.00 | | 227 137 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 135 180.00 | | 1 713 135 180.00 | 1 713 135 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 135 180.00 | | 1 713 135 180.00 | 1 713 135 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 157 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 937 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 538 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 419 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 518 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 563 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 410.00 | 1 275 132.00 | | 10 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 046.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 504.00 | 1 138 355.00 | | 536 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 914.00 | 2 443 533.00 | | 546 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 658.00 | 558 629.00 | | 534 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | 5 208.00 | | 2 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 340.00 | 171 639.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 853.00 | 735 476.00 | | 547 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 1 708 056.00 | | -939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 341.00 | 182 137.00 | | 186 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699 379.00 | 4 323 159.00 | | 11 699 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 713 973.00 | 1 431 584 854.00 | | 1 736 713 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 036 971.00 | 1 420 446 367.00 | | 1 704 036 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 677 001.00 | 11 138 486.00 | | 32 677 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 340.00 | 3 599 340.00 | | 3 599 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 669.00 | 474 669.00 | | 474 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 918.00 | 1 650 918.00 | | 1 650 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 808.00 | 357 808.00 | | 357 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
UX Autres créances clients | 116 140 876.00 | 116 140 876.00 | | 116 140 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 043.00 | 352 043.00 | | 352 043.00 |
VC Groupe et associés | 99 595 918.00 | 99 595 918.00 | | 99 595 918.00 |
VI Groupe et associés | 164 699 772.00 | 164 699 772.00 | | 164 699 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486 149.00 | 14 486 149.00 | | 14 486 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 300.00 | 1 014 300.00 | | 1 014 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 190 370.00 | 217 142 374.00 | 47 996.00 | 217 190 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 268 656.00 | 185 268 656.00 | | 185 268 656.00 |