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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 407.00 | 279.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 46 841.00 | 35 333.00 | 11 508.00 | 46 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 052.00 | 65 928.00 | 6 125.00 | 72 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 404.00 | 220 271.00 | 104 133.00 | 324 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 038.00 | 323 940.00 | 137 098.00 | 461 038.00 |
BT Marchandises | 127 315.00 | 2 490.00 | 124 824.00 | 127 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 028.00 | 3 865.00 | 348 163.00 | 352 028.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 335 900.00 | | 335 900.00 | 335 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 290.00 | 6 355.00 | 891 934.00 | 898 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 327.00 | 330 295.00 | 1 029 032.00 | 1 359 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 469 641.00 | 408 314.00 | | 469 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | 61 327.00 | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 568 159.00 | 527 941.00 | | 568 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 765.00 | 55 724.00 | | 117 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 3 790.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 868.00 | 95 355.00 | | 145 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 919.00 | 180 825.00 | | 195 919.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 8 844.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 873.00 | 344 538.00 | | 460 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 032.00 | 872 478.00 | | 1 029 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 368.00 | 315 214.00 | | 383 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 144.00 | | 100 661.00 | 439 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 768.00 | 461 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 768.00 | 443 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 404.00 | | 100 661.00 | 421 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392.00 | 46 317.00 | 78 768.00 | 356 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 895.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 879.00 | 45 421.00 | 78 768.00 | 354 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 194.00 | 2 490.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
6T Sur comptes clients | 7 515.00 | 1 400.00 | 5 050.00 | 7 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 709.00 | 3 890.00 | 7 244.00 | 9 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 709.00 | 3 890.00 | 7 244.00 | 9 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 868.00 | 145 868.00 | | 145 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 384.00 | 39 879.00 | 77 505.00 | 117 384.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 838.00 | 383 838.00 | | 383 838.00 |
VW T.V.A. | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 873.00 | 383 368.00 | 77 505.00 | 460 873.00 |