| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 396.00 | 525 493.00 | 89 903.00 | 615 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 964.00 | 163 288.00 | 676.00 | 163 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 791.00 | 692 207.00 | 122 583.00 | 814 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
BZ Autres créances | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CF Disponibilités | 190 837.00 | | 190 837.00 | 190 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 999.00 | | 361 999.00 | 361 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 790.00 | 692 207.00 | 484 583.00 | 1 176 790.00 |
CU Autres participations | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 326 084.00 | 334 942.00 | | 326 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | -8 858.00 | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 360 604.00 | 342 853.00 | | 360 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 482.00 | 89 222.00 | | 65 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 2 192.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 59 554.00 | | 42 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | 10 992.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 978.00 | 161 961.00 | | 123 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583.00 | 504 814.00 | | 484 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 434 521.00 | | 434 521.00 | 434 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 521.00 | | 434 521.00 | 434 521.00 |
FM Production stockée | | | -5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34 389.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34 389.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -33 589.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | -558.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 830.00 | 482 518.00 | | 436 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 079.00 | 491 377.00 | | 419 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | -8 858.00 | | 17 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 541.00 | | 42 250.00 | 772 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 112.00 | | 42 248.00 | 737 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 392.00 | | 2.00 | 31 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 133.00 | 34 075.00 | | 658 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 707.00 | 34 075.00 | | 654 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 349.00 | 24 178.00 | 41 171.00 | 65 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 978.00 | 82 807.00 | 41 171.00 | 123 978.00 |