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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 814.00 | 204.00 | 299 610.00 | 299 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 046.00 | 214 683.00 | 24 363.00 | 239 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 090.00 | 214 887.00 | 326 202.00 | 541 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 184.00 | 23 297.00 | 358 887.00 | 382 184.00 |
BZ Autres créances | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 094.00 | | 262 094.00 | 262 094.00 |
CF Disponibilités | 262 188.00 | | 262 188.00 | 262 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 422.00 | 23 297.00 | 947 125.00 | 970 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 512.00 | 238 184.00 | 1 273 328.00 | 1 511 512.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 683.00 | 250 683.00 | | 250 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 802.00 | 352 682.00 | | 307 802.00 |
DL TOTAL (I) | 803 763.00 | 848 641.00 | | 803 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 754.00 | 19 567.00 | | 11 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 156.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 7 281.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 095.00 | 188 711.00 | | 171 095.00 |
EA Autres dettes | 31 808.00 | 22 988.00 | | 31 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 040.00 | 163 598.00 | | 240 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 565.00 | 402 302.00 | | 469 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 328.00 | 1 250 943.00 | | 1 273 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 932.00 | | 29 319.00 | 882 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 300.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -680.00 | 371 841.00 | 541 090.00 | -680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 000.00 | 299 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -930.00 | 23 841.00 | 239 976.00 | -930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 814.00 | | | 647 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 868.00 | | 28 019.00 | 234 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 300.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 405.00 | 17 324.00 | 371 841.00 | 569 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 537.00 | 13 667.00 | 348 000.00 | 334 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 868.00 | 3 657.00 | 23 841.00 | 234 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 355.00 | 1 942.00 | 23 297.00 | 21 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 355.00 | 1 942.00 | 23 297.00 | 21 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 355.00 | 1 942.00 | 23 297.00 | 21 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
UX Autres créances clients | 379 853.00 | 379 853.00 | | 379 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 522.00 | 5 293.00 | 6 225.00 | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 139.00 | 446 139.00 | | 446 139.00 |
VW T.V.A. | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 333.00 | 463 105.00 | 6 225.00 | 469 333.00 |