| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 330.00 | 77 395.00 | 25 936.00 | 103 330.00 |
AN Terrains | 284 628.00 | 160 383.00 | 124 245.00 | 284 628.00 |
AP Constructions | 1 659 923.00 | 1 082 322.00 | 577 601.00 | 1 659 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 881.00 | 175 082.00 | 18 799.00 | 193 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 780.00 | 227 063.00 | 46 716.00 | 273 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BF Prêts | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 618.00 | 1 722 244.00 | 1 054 374.00 | 2 776 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 265.00 | 78 976.00 | 121 289.00 | 200 265.00 |
BZ Autres créances | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
CF Disponibilités | 2 447 802.00 | | 2 447 802.00 | 2 447 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 866 141.00 | 78 976.00 | 2 787 165.00 | 2 866 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 760.00 | 1 801 220.00 | 3 841 539.00 | 5 642 760.00 |
CU Autres participations | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 2 439 193.00 | 2 289 923.00 | | 2 439 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 042.00 | 249 285.00 | | 277 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 364.00 | 2 671 338.00 | | 2 848 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 634.00 | 1 765 681.00 | | 481 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 539.00 | 974 500.00 | | 242 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 850.00 | 288 467.00 | | 157 850.00 |
EA Autres dettes | 77 152.00 | 52 704.00 | | 77 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 175.00 | 3 122 476.00 | | 993 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 539.00 | 5 793 814.00 | | 3 841 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 712 143.00 | | 6 712 143.00 | 6 712 143.00 |
FG Production vendue services | 338 875.00 | | 338 875.00 | 338 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 018.00 | | 7 051 018.00 | 7 051 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 368 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 858.00 | |
GE Autres charges | | | 85 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 694.00 | 536.00 | | 16 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 700.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 861.00 | 3 236.00 | | 20 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 103.00 | 11 905.00 | | 14 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 794.00 | 11 905.00 | | 14 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 066.00 | -8 669.00 | | 6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 301.00 | 97 948.00 | | 100 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 712.00 | 7 465 769.00 | | 7 395 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 670.00 | 7 216 484.00 | | 7 118 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 042.00 | 249 286.00 | | 277 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 459.00 | | 119 984.00 | 2 690 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 589.00 | 152 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 824.00 | 2 776 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 236.00 | 2 520 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 369.00 | | 119 734.00 | 2 426 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 760.00 | | 250.00 | 160 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 364.00 | 136 074.00 | 23 195.00 | 1 609 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 914.00 | 9 481.00 | | 67 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 451.00 | 126 593.00 | 23 195.00 | 1 541 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
6T Sur comptes clients | 120 665.00 | 42 858.00 | 84 546.00 | 120 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 195.00 | 42 858.00 | 180 077.00 | 216 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 195.00 | 42 858.00 | 180 077.00 | 216 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 539.00 | 242 539.00 | | 242 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
UP Prêts | 4 263.00 | 2 095.00 | 2 168.00 | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 955.00 | 89 543.00 | 372 861.00 | 480 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 103.00 | 207 103.00 | | 207 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 198.00 | 420 434.00 | 5 764.00 | 426 198.00 |
VW T.V.A. | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 175.00 | 567 763.00 | 372 861.00 | 993 175.00 |