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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 181.00 | 11 005.00 | 176.00 | 11 181.00 |
AN Terrains | 49 267.00 | 22 066.00 | 27 201.00 | 49 267.00 |
AP Constructions | 951 126.00 | 780 603.00 | 170 523.00 | 951 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 590.00 | 333 825.00 | 40 765.00 | 374 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 186.00 | 41 639.00 | 4 547.00 | 46 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 861.00 | 1 227 328.00 | 442 533.00 | 1 669 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BZ Autres créances | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CF Disponibilités | 287 268.00 | | 287 268.00 | 287 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 575.00 | | 409 575.00 | 409 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 436.00 | 1 227 328.00 | 852 108.00 | 2 079 436.00 |
CU Autres participations | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585.00 | | | 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
DG Autres réserves | 2 457 307.00 | | | 2 457 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144 383.00 | | | -2 144 383.00 |
DL TOTAL (I) | 734 064.00 | | | 734 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 108.00 | | | 852 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 581 909.00 | | 3 581 909.00 | 3 581 909.00 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 369.00 | | 3 586 369.00 | 3 586 369.00 |
FM Production stockée | | | -750 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307 454.00 | | | 1 307 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 454.00 | | | 1 307 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 357.00 | | | 756 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 046.00 | | | 823 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 408.00 | | | 484 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 953.00 | | | 4 417 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 336.00 | | | 6 562 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144 383.00 | | | -2 144 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 649 525.00 | | | 11 649 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 237 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 979 664.00 | 1 669 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 225.00 | 11 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 853 039.00 | 1 421 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 208.00 | | | 11 274 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223 491.00 | 254 088.00 | 9 288 442.00 | 10 223 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 172.00 | 6 139.00 | 114 306.00 | 119 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104 319.00 | 247 949.00 | 9 174 136.00 | 10 104 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 953.00 | 5 000.00 | 121 953.00 | 116 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 846.00 | 6 667.00 | 113 513.00 | 106 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 037.00 | 6 667.00 | 113 513.00 | 145 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 990.00 | 11 667.00 | 235 466.00 | 261 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | 235 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
UX Autres créances clients | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 627.00 | 122 307.00 | 199 320.00 | 321 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |