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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 781.00 | 9 267.00 | 1 514.00 | 10 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 537.00 | 64 665.00 | 25 872.00 | 90 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 077.00 | 75 428.00 | 78 650.00 | 154 077.00 |
BT Marchandises | 348 310.00 | | 348 310.00 | 348 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 287.00 | 30 307.00 | 285 980.00 | 316 287.00 |
BZ Autres créances | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 935.00 | 30 307.00 | 719 627.00 | 749 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 012.00 | 105 735.00 | 798 277.00 | 904 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 424.00 | 336 424.00 | | 336 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 841.00 | 9 962.00 | | 19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 466 264.00 | 456 385.00 | | 466 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 197.00 | 46 368.00 | | 78 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 872.00 | 76 997.00 | | 40 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | 190 247.00 | | 129 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 897.00 | 102 204.00 | | 75 897.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | 11 635.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 013.00 | 427 452.00 | | 332 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 277.00 | 883 837.00 | | 798 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 064.00 | | 1 570 064.00 | 1 570 064.00 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 991.00 | | 1 577 991.00 | 1 577 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | 11 300.00 | | 2 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 971.00 | 11 300.00 | | 13 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 709.00 | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 709.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 736.00 | 10 591.00 | | 9 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 3 965.00 | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 736.00 | 1 861 508.00 | | 1 665 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 896.00 | 1 851 546.00 | | 1 645 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 841.00 | 9 962.00 | | 19 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 083.00 | 10 494.00 | | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813.00 | 5 843.00 | 228.00 | 69 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 318.00 | 5 843.00 | 228.00 | 68 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 318.00 | 5 843.00 | 228.00 | 68 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 813.00 | 5 843.00 | 228.00 | 69 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 087.00 | 385 087.00 | | 385 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 376.00 | 385 087.00 | 19 289.00 | 404 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 013.00 | 332 013.00 | | 332 013.00 |