| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 285.00 | 1 053 151.00 | 69 134.00 | 1 122 285.00 |
AH Fonds commercial | 8 280 050.00 | 3 378 907.00 | 4 901 142.00 | 8 280 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
AN Terrains | 516 036.00 | | 516 036.00 | 516 036.00 |
AP Constructions | 2 899 656.00 | 2 027 968.00 | 871 687.00 | 2 899 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785 875.00 | 8 779 555.00 | 2 006 319.00 | 10 785 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254 767.00 | 4 506 731.00 | 748 036.00 | 5 254 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
AX Avances et acomptes | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 573.00 | 72 858.00 | 420 714.00 | 493 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 106 121.00 | 20 592 316.00 | 11 513 804.00 | 32 106 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 325.00 | | 569 325.00 | 569 325.00 |
BN En cours de production de biens | 6 224 830.00 | | 6 224 830.00 | 6 224 830.00 |
BT Marchandises | 6 173 182.00 | 200 000.00 | 5 973 182.00 | 6 173 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033 481.00 | | 3 033 481.00 | 3 033 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 253 805.00 | 5 260 358.00 | 57 993 447.00 | 63 253 805.00 |
BZ Autres créances | 97 584 507.00 | 679 995.00 | 96 904 512.00 | 97 584 507.00 |
CF Disponibilités | 30 677 368.00 | | 30 677 368.00 | 30 677 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 675.00 | | 618 675.00 | 618 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 135 175.00 | 6 140 353.00 | 201 994 822.00 | 208 135 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 241 296.00 | 26 732 669.00 | 213 508 627.00 | 240 241 296.00 |
CU Autres participations | 2 180 462.00 | 763 143.00 | 1 417 318.00 | 2 180 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 114 272.00 | 5 114 272.00 | | 5 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 228.00 | 978 228.00 | | 978 228.00 |
DG Autres réserves | 349 944.00 | 349 944.00 | | 349 944.00 |
DH Report à nouveau | -5 485 763.00 | -9 363 727.00 | | -5 485 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007 936.00 | 3 877 964.00 | | 3 007 936.00 |
DK Provisions réglementées | 222 779.00 | 211 908.00 | | 222 779.00 |
DL TOTAL (I) | 15 187 397.00 | 12 168 589.00 | | 15 187 397.00 |
DP Provisions pour risques | 8 384 158.00 | 8 449 329.00 | | 8 384 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 038 601.00 | 3 392 906.00 | | 3 038 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 422 759.00 | 11 842 236.00 | | 11 422 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 277.00 | 2 950 094.00 | | 2 914 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 513 014.00 | 11 414 026.00 | | 52 513 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 041 776.00 | 70 387 907.00 | | 77 041 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502 658.00 | 26 736 890.00 | | 29 502 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 946.00 | 123 574.00 | | 409 946.00 |
EA Autres dettes | 9 076 366.00 | 16 962 584.00 | | 9 076 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 440 430.00 | 12 254 016.00 | | 15 440 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 898 469.00 | 140 829 094.00 | | 186 898 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 508 627.00 | 164 839 920.00 | | 213 508 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 799 116.00 | 128 041 786.00 | | 132 799 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
FG Production vendue services | 294 865 753.00 | | 294 865 753.00 | 294 865 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 537 753.00 | | 295 537 753.00 | 295 537 753.00 |
FM Production stockée | | | -244 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 641 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 417 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 273 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 692 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 325 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 511 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 824 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 138 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 431 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 773 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 486 474.00 | 6 999 184.00 | | 7 486 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 241.00 | 62 031.00 | | 106 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 783.00 | 865 167.00 | | 527 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 300.00 | 105 981.00 | | 362 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 699.00 | 75 643.00 | | 820 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 783.00 | 1 046 793.00 | | 1 710 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228 136.00 | 423 379.00 | | 3 228 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 472.00 | 32 565.00 | | 760 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 548.00 | 220 495.00 | | 71 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 158.00 | 676 439.00 | | 4 060 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349 375.00 | 370 353.00 | | -2 349 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 544.00 | 298 466.00 | | 147 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 888.00 | 504 747.00 | | 268 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 759 685.00 | 262 442 031.00 | | 314 759 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 751 748.00 | 258 564 066.00 | | 311 751 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007 936.00 | 3 877 964.00 | | 3 007 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 059.00 | 493 785.00 | | 92 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 391 548.00 | | 1 956 538.00 | 31 391 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 969.00 | 2 881 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 966.00 | 32 106 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 429 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 996.00 | 19 795 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395 336.00 | | 33 977.00 | 9 395 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625 073.00 | | 1 798 561.00 | 18 625 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371 139.00 | | 124 000.00 | 3 371 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 581 687.00 | 1 592 102.00 | 367 523.00 | 17 581 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 878.00 | 30 598.00 | | 4 284 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 809.00 | 1 561 504.00 | 367 523.00 | 13 296 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 908.00 | 71 548.00 | 60 677.00 | 211 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 842 236.00 | 2 511 042.00 | 2 930 518.00 | 11 842 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 895 059.00 | 65 406.00 | 137 000.00 | 895 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 000.00 | | 128 000.00 | 328 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 531 678.00 | 628 740.00 | 900 060.00 | 5 531 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 906.00 | 5 000.00 | 82 911.00 | 757 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 659 249.00 | 699 146.00 | 1 431 993.00 | 8 659 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 713 394.00 | 3 281 737.00 | 4 423 190.00 | 20 713 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210 189.00 | 3 519 579.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 548.00 | 820 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 041 776.00 | 77 041 776.00 | | 77 041 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161 840.00 | 4 161 840.00 | | 4 161 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391 814.00 | 4 391 814.00 | | 4 391 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 946.00 | 409 946.00 | | 409 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 517.00 | 3 296 517.00 | | 3 296 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 440 430.00 | 15 440 430.00 | | 15 440 430.00 |
UP Prêts | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 573.00 | 493 573.00 | | 493 573.00 |
UX Autres créances clients | 57 139 771.00 | 57 139 771.00 | | 57 139 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114 034.00 | 6 114 034.00 | | 6 114 034.00 |
VB T. V. A. | 20 469 770.00 | 20 469 770.00 | | 20 469 770.00 |
VC Groupe et associés | 73 857 954.00 | 73 857 954.00 | | 73 857 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914 277.00 | 1 327 938.00 | 1 586 338.00 | 2 914 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 779 849.00 | 5 779 849.00 | | 5 779 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 247.00 | | | 1 371 247.00 |
VP Divers | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 808.00 | 1 036 808.00 | | 1 036 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165 759.00 | 3 165 759.00 | | 3 165 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 675.00 | 618 675.00 | | 618 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 147 696.00 | 162 147 696.00 | | 162 147 696.00 |
VW T.V.A. | 19 912 194.00 | 19 912 194.00 | | 19 912 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 385 454.00 | 132 799 116.00 | 1 586 338.00 | 134 385 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825 002.00 | 1 379 547.00 | | 1 825 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 285 992.00 | 8 881 342.00 | | 11 285 992.00 |
ST Autres comptes | 17 441 426.00 | 12 619 130.00 | | 17 441 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 441 078.00 | 13 919 109.00 | | 15 441 078.00 |
YT Sous‐traitance | 148 454 733.00 | 108 974 385.00 | | 148 454 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 650 459.00 | 19 541 105.00 | | 21 650 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 652 453.00 | 628 712.00 | | 652 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477 455.00 | 2 008 259.00 | | 2 477 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 010 779.00 | 49 690 940.00 | | 60 010 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 961 285.00 | 38 531 935.00 | | 46 961 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 273 690.00 | 163 935 074.00 | | 214 273 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |