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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 469.00 | 126 433.00 | 16 035.00 | 142 469.00 |
AH Fonds commercial | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 476 579.00 | 286 286.00 | 1 190 292.00 | 1 476 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 094.00 | 33 184.00 | 5 909.00 | 39 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 201.00 | 363 461.00 | 224 740.00 | 588 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 072.00 | 809 366.00 | 1 601 705.00 | 2 411 072.00 |
BT Marchandises | 650 138.00 | 14 386.00 | 635 751.00 | 650 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 551.00 | 2 870.00 | 129 681.00 | 132 551.00 |
BZ Autres créances | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CF Disponibilités | 1 940 621.00 | | 1 940 621.00 | 1 940 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 307.00 | 17 256.00 | 2 777 050.00 | 2 794 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 379.00 | 826 623.00 | 4 378 756.00 | 5 205 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 800.00 | | | 732 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DG Autres réserves | 361 463.00 | | | 361 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 689.00 | | | 1 119 689.00 |
DP Provisions pour risques | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 056.00 | | | 2 786 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
EA Autres dettes | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 617.00 | | | 3 188 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 756.00 | | | 4 378 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 114.00 | | | 680 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 087.00 | | 9 384.00 | 2 448 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 398.00 | 2 411 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 911.00 | 148 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 487.00 | 2 253 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 038.00 | | 9 324.00 | 2 278 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | 60.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 173.00 | 151 591.00 | 46 398.00 | 704 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 026.00 | 7 318.00 | 12 911.00 | 132 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 146.00 | 144 273.00 | 33 487.00 | 572 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 200.00 | 9 250.00 | | 61 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 071.00 | 14 386.00 | 14 071.00 | 14 071.00 |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | 2 870.00 | 6 060.00 | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 131.00 | 17 256.00 | 20 131.00 | 20 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 331.00 | 26 506.00 | 20 131.00 | 81 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 506.00 | 20 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 056.00 | 277 553.00 | 1 727 961.00 | 2 786 056.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 634.00 | 203 547.00 | 9 086.00 | 212 634.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 617.00 | 680 114.00 | 1 727 961.00 | 3 188 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
ST Autres comptes | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
YT Sous‐traitance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 214.00 | | | 395 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 009.00 | | | 761 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |