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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039 872.00 | 1 937 453.00 | 102 419.00 | 2 039 872.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 130 837.00 | 115 897.00 | 14 939.00 | 130 837.00 |
AP Constructions | 1 011 695.00 | 958 660.00 | 53 035.00 | 1 011 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459 697.00 | 4 691 567.00 | 768 129.00 | 5 459 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 403 728.00 | 4 999 846.00 | 403 881.00 | 5 403 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 193 186.00 | 12 714 095.00 | 1 479 091.00 | 14 193 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345 767.00 | 40 077.00 | 6 305 689.00 | 6 345 767.00 |
BN En cours de production de biens | 1 340 693.00 | | 1 340 693.00 | 1 340 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 096.00 | | 875 096.00 | 875 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 769.00 | | 1 183 769.00 | 1 183 769.00 |
BZ Autres créances | 15 312 904.00 | | 15 312 904.00 | 15 312 904.00 |
CF Disponibilités | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 167 322.00 | 40 077.00 | 25 127 244.00 | 25 167 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 360 508.00 | 12 754 173.00 | 26 606 335.00 | 39 360 508.00 |
CU Autres participations | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 386 647.00 | 2 386 647.00 | | 2 386 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 642.00 | 474 642.00 | | 474 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 539.00 | 279 539.00 | | 279 539.00 |
DG Autres réserves | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
DH Report à nouveau | 79 681.00 | 33 966.00 | | 79 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 809.00 | 45 714.00 | | 49 809.00 |
DK Provisions réglementées | 264 416.00 | 352 103.00 | | 264 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 301.00 | 3 597 178.00 | | 3 559 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 770.00 | 38 014.00 | | 32 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 770.00 | 38 014.00 | | 32 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 141 266.00 | 18 711 580.00 | | 21 141 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 552.00 | 1 689 220.00 | | 1 642 552.00 |
EA Autres dettes | 228 570.00 | 697 704.00 | | 228 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 22 539.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 014 263.00 | 21 121 045.00 | | 23 014 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 606 335.00 | 24 756 237.00 | | 26 606 335.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 014 263.00 | 21 121 045.00 | | 23 014 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 634 304.00 | | 61 634 304.00 | 61 634 304.00 |
FD Production vendue biens | 44 250 173.00 | | 44 250 173.00 | 44 250 173.00 |
FG Production vendue services | 1 658 175.00 | 12 573.00 | 1 670 748.00 | 1 658 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 542 653.00 | 12 573.00 | 107 555 226.00 | 107 542 653.00 |
FM Production stockée | | | 310 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 019 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 696 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 175 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 240 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 202 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | 89 931.00 | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 465.00 | 13 500.00 | | 210 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 946.00 | 284 967.00 | | 135 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 106.00 | 388 399.00 | | 350 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 4.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 259.00 | 92 301.00 | | 48 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 969.00 | 92 306.00 | | 48 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 137.00 | 296 093.00 | | 301 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 377 109.00 | 101 286 602.00 | | 108 377 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 327 299.00 | 101 240 888.00 | | 108 327 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 809.00 | 45 714.00 | | 49 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 275 807.00 | | 183 570.00 | 15 275 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 33 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 190.00 | 14 193 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265 880.00 | 12 108 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 544.00 | | | 2 050 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191 250.00 | | 183 570.00 | 13 191 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126 142.00 | 853 400.00 | 1 265 447.00 | 13 126 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 530.00 | 58 594.00 | | 1 889 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 236 612.00 | 794 806.00 | 1 265 447.00 | 11 236 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 103.00 | 48 259.00 | 135 946.00 | 352 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 014.00 | 2 555.00 | 7 799.00 | 38 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 715.00 | 40 078.00 | 74 715.00 | 74 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 715.00 | 40 078.00 | 74 715.00 | 74 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 832.00 | 90 892.00 | 218 460.00 | 464 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 633.00 | 82 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 259.00 | 135 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 141 266.00 | 21 141 266.00 | | 21 141 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 204.00 | 793 204.00 | | 793 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 458.00 | 814 458.00 | | 814 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 570.00 | 228 570.00 | | 228 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VB T. V. A. | 515 732.00 | 515 732.00 | | 515 732.00 |
VC Groupe et associés | 14 579 853.00 | 14 579 853.00 | | 14 579 853.00 |
VP Divers | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375 908.00 | 15 354 736.00 | 21 173.00 | 15 375 908.00 |