| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
AN Terrains | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
AP Constructions | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 733.00 | 23 814.00 | 2 918.00 | 26 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 991.00 | 135 152.00 | 13 838.00 | 148 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 836.00 | 223 923.00 | 29 912.00 | 253 836.00 |
BN En cours de production de biens | 214 728.00 | | 214 728.00 | 214 728.00 |
BT Marchandises | 316 462.00 | | 316 462.00 | 316 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 299.00 | 3 500.00 | 293 799.00 | 297 299.00 |
BZ Autres créances | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CF Disponibilités | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 351.00 | 3 500.00 | 1 007 851.00 | 1 011 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 187.00 | 227 423.00 | 1 037 764.00 | 1 265 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 792 865.00 | | | 792 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 640.00 | | | -149 640.00 |
DL TOTAL (I) | 663 347.00 | | | 663 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 416.00 | | | 374 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 764.00 | | | 1 037 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 098.00 | | | 281 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 921.00 | 34 911.00 | 383 832.00 | 348 921.00 |
FD Production vendue biens | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
FG Production vendue services | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 376.00 | 34 911.00 | 675 288.00 | 640 376.00 |
FM Production stockée | | | -34 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 567.00 | | | 646 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 208.00 | | | 796 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 640.00 | | | -149 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 019.00 | | | 268 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 182.00 | 253 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 353.00 | 247 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 264.00 | | | 261 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 715.00 | 5 561.00 | 13 353.00 | 231 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 715.00 | 5 561.00 | 13 353.00 | 231 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 3 500.00 | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 3 500.00 | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 3 500.00 | 637.00 | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 953.00 | 127 953.00 | | 127 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 899.00 | | | 288 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VP Divers | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 623.00 | 392 023.00 | 4 600.00 | 396 623.00 |
VW T.V.A. | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 098.00 | 281 098.00 | | 281 098.00 |