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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 595.00 | 804.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 204 592.00 | | 204 592.00 | 204 592.00 |
AN Terrains | 58 255.00 | 56 715.00 | 1 540.00 | 58 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 840.00 | 51 078.00 | 18 762.00 | 69 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 353.00 | 109 388.00 | 236 964.00 | 346 353.00 |
BT Marchandises | 340 494.00 | | 340 494.00 | 340 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 271.00 | 10 614.00 | 330 657.00 | 341 271.00 |
BZ Autres créances | 143 809.00 | | 143 809.00 | 143 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 384 789.00 | | 384 789.00 | 384 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 934.00 | 10 614.00 | 1 238 319.00 | 1 248 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 287.00 | 120 003.00 | 1 475 284.00 | 1 595 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 197.00 | | | 357 197.00 |
DH Report à nouveau | 244 948.00 | | | 244 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 655 498.00 | | | 655 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 422.00 | | | 275 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 898.00 | | | 384 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 785.00 | | | 819 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 284.00 | | | 1 475 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 235.00 | | | 474 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 697.00 | | 13 655.00 | 332 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 290.00 | | 10 805.00 | 117 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 2 850.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 594.00 | 5 487.00 | | 49 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 799.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | 4 687.00 | | 48 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | 1 609.00 | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 311.00 | 1 609.00 | | 63 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 311.00 | 1 609.00 | | 63 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 898.00 | 384 898.00 | | 384 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
UX Autres créances clients | 328 534.00 | 328 534.00 | | 328 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 422.00 | 422.00 | 275 000.00 | 275 422.00 |
VI Groupe et associés | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 838.00 | | 130 838.00 | 130 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 649.00 | 350 074.00 | 143 575.00 | 493 649.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 785.00 | 474 235.00 | 345 550.00 | 819 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
ST Autres comptes | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2.00 | | | -2.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 018.00 | | | 422 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 210.00 | | | 303 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 203.00 | | | 282 203.00 |