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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 136 864.00 | 263 136.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
AP Constructions | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918 734.00 | 4 070 057.00 | 2 848 677.00 | 6 918 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 852.00 | 64 781.00 | 71.00 | 64 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 650 614.00 | 4 351 965.00 | 3 298 649.00 | 7 650 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 285.00 | | 510 285.00 | 510 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 936.00 | | 355 936.00 | 355 936.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167 745.00 | | 2 167 745.00 | 2 167 745.00 |
CF Disponibilités | 453 987.00 | | 453 987.00 | 453 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 238.00 | | 3 600 238.00 | 3 600 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 852.00 | 4 351 965.00 | 6 898 886.00 | 11 250 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 3 003 341.00 | | | 3 003 341.00 |
DH Report à nouveau | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 008.00 | | | 3 519 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 630.00 | | | 713 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 630.00 | | | 713 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 184.00 | | | 2 357 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 436.00 | | | 235 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
EA Autres dettes | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 249.00 | | | 2 666 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 886.00 | | | 6 898 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 985.00 | | | 820 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 593 697.00 | | 1 593 697.00 | 1 593 697.00 |
FG Production vendue services | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 337.00 | | 1 715 337.00 | 1 715 337.00 |
FM Production stockée | | | 221 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 150.00 | | | 2 042 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 796.00 | | | 1 908 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 065.00 | | 411 796.00 | 7 521 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 247.00 | 7 650 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 247.00 | 7 249 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120 318.00 | | 411 796.00 | 7 120 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 760.00 | 449 835.00 | 264 629.00 | 4 166 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 756.00 | 17 108.00 | | 119 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 004.00 | 432 727.00 | 264 629.00 | 4 047 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 080.00 | 26 550.00 | | 687 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 080.00 | 26 550.00 | | 687 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 436.00 | 235 436.00 | | 235 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UX Autres créances clients | 355 936.00 | | | 355 936.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 033.00 | 511 769.00 | 1 506 438.00 | 2 357 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 890.00 | | | 474 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VP Divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 212.00 | 437 212.00 | | 437 212.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 249.00 | 820 985.00 | 1 506 438.00 | 2 666 249.00 |