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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 754.00 | 367 823.00 | 26 931.00 | 394 754.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AP Constructions | 284 872.00 | 284 872.00 | | 284 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 761.00 | 1 709 761.00 | | 1 709 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 710.00 | 418 195.00 | 19 514.00 | 437 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 286.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 849.00 | 2 831 276.00 | 198 571.00 | 3 029 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 290.00 | 489 839.00 | 592 451.00 | 1 082 290.00 |
BN En cours de production de biens | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 243.00 | 271 659.00 | 693 584.00 | 965 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 752.00 | 608 629.00 | 1 001 123.00 | 1 609 752.00 |
BZ Autres créances | 872 855.00 | | 872 856.00 | 872 855.00 |
CF Disponibilités | 89 277.00 | | 89 278.00 | 89 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 676.00 | | 21 677.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 352.00 | 1 370 127.00 | 3 358 227.00 | 4 728 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 201.00 | 4 201 404.00 | 3 556 798.00 | 7 758 201.00 |
CU Autres participations | 185 653.00 | 50 625.00 | 135 028.00 | 185 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 129.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 2 172 960.00 | 2 644 528.00 | | 2 172 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 147.00 | -471 568.00 | | -309 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 243.00 | 2 394 390.00 | | 2 085 243.00 |
DP Provisions pour risques | 25 093.00 | 24 879.00 | | 25 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 093.00 | 24 879.00 | | 25 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 578.00 | 442 902.00 | | 490 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 24 024.00 | | 4 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 159.00 | 518 563.00 | | 413 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 567.00 | 533 540.00 | | 450 567.00 |
EA Autres dettes | 73 882.00 | 62 850.00 | | 73 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 248.00 | 1 581 880.00 | | 1 446 248.00 |
ED (V) | 214.00 | 580.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 798.00 | 4 001 731.00 | | 3 556 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 215.00 | 1 581 880.00 | | 942 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 577.00 | 442 902.00 | | 490 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 064 769.00 | 884 995.00 | 2 949 764.00 | 2 064 769.00 |
FG Production vendue services | 55 851.00 | -147.00 | 55 703.00 | 55 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 620.00 | 884 847.00 | 3 005 468.00 | 2 120 620.00 |
FM Production stockée | | | -127 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 129.00 | |
GE Autres charges | | | 317 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 401.00 | 40 934.00 | | 13 401.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 459.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 151.00 | 250.00 | | 336 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 131.00 | 5 266.00 | | 123 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 291.00 | 5 541.00 | | 459 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 801.00 | 40 133.00 | | 265 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 334.00 | 378 884.00 | | 125 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 227.00 | 419 017.00 | | 452 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | -413 475.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 432.00 | | | -136 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 181.00 | 4 989 770.00 | | 4 463 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 328.00 | 5 461 339.00 | | 4 772 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 147.00 | -471 568.00 | | -309 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -24 880.00 | | | -24 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | -24 880.00 | | | -24 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 159.00 | 413 159.00 | | 413 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 531.00 | | | 1 569 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 578.00 | 490 578.00 | | 490 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
VP Divers | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 872.00 | | | 674 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 502.00 | 2 504 284.00 | 16 217.00 | 2 520 502.00 |
VW T.V.A. | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 794.00 | 1 432 794.00 | | 1 432 794.00 |