| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 236 548.00 | 236 548.00 | | 236 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 924.00 | 110 247.00 | 14 677.00 | 124 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 375.00 | 527 547.00 | 126 827.00 | 654 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 948.00 | 875 533.00 | 298 414.00 | 1 173 948.00 |
BT Marchandises | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BZ Autres créances | 583 007.00 | | 583 007.00 | 583 007.00 |
CF Disponibilités | 1 094 858.00 | | 1 094 858.00 | 1 094 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 944.00 | | 2 012 944.00 | 2 012 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 892.00 | 875 533.00 | 2 311 359.00 | 3 186 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 017.00 | 607 767.00 | | 882 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 894.00 | 274 250.00 | | 406 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 912.00 | 926 017.00 | | 1 332 912.00 |
DP Provisions pour risques | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 588.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 2 400.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617.00 | 158 498.00 | | 180 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 427.00 | 78 924.00 | | 284 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 790.00 | 192 419.00 | | 145 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 446.00 | 432 830.00 | | 614 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 359.00 | 1 358 848.00 | | 2 311 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 446.00 | 432 830.00 | | 614 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 444.00 | | 5 564 444.00 | 5 564 444.00 |
FG Production vendue services | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 871.00 | | 5 565 871.00 | 5 565 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 279.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 035.00 | 1 439.00 | | 364 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 035.00 | -1 439.00 | | -364 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 035.00 | 26 129.00 | | 235 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 912.00 | 3 041 875.00 | | 5 739 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 017.00 | 2 767 625.00 | | 5 333 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 894.00 | 274 250.00 | | 406 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 412.00 | | 6 885.00 | 1 186 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 349.00 | 1 173 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 349.00 | 1 015 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 331.00 | | 6 865.00 | 1 028 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 349.00 | | 20.00 | 124 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 406.00 | 38 476.00 | 19 349.00 | 856 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 216.00 | 38 476.00 | 19 349.00 | 855 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 364 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 364 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 791.00 | 145 791.00 | | 145 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
UX Autres créances clients | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VB T. V. A. | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VC Groupe et associés | 510 597.00 | 510 597.00 | | 510 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 307.00 | 765 307.00 | | 765 307.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 446.00 | 614 446.00 | | 614 446.00 |