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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 864 234.00 | 136 591.00 | 1 727 643.00 | 1 864 234.00 |
AN Terrains | 451 631.00 | 451 631.00 | | 451 631.00 |
AP Constructions | 1 200 030.00 | 663 172.00 | 536 858.00 | 1 200 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112 290.00 | 5 065 018.00 | 2 047 273.00 | 7 112 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800 526.00 | | 6 800 526.00 | 6 800 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 588 362.00 | 6 439 994.00 | 11 148 369.00 | 17 588 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 815.00 | | 311 815.00 | 311 815.00 |
BN En cours de production de biens | 391 855.00 | 391 855.00 | | 391 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 399.00 | 36 278.00 | 2 191 121.00 | 2 227 399.00 |
BZ Autres créances | 382 948.00 | 101 000.00 | 281 948.00 | 382 948.00 |
CF Disponibilités | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 736.00 | 529 133.00 | 3 216 603.00 | 3 745 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 334 098.00 | 6 969 127.00 | 14 364 971.00 | 21 334 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 432.00 | 113 749.00 | 34 682.00 | 148 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 645 305.00 | 3 645 305.00 | | 3 645 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 531.00 | 364 531.00 | | 364 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 318.00 | -30 243.00 | | -1 727 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 566.00 | -1 697 075.00 | | -663 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 299.00 | 2 282 865.00 | | 1 619 299.00 |
DP Provisions pour risques | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 711.00 | 718 365.00 | | 724 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 106.00 | 832 760.00 | | 839 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015 140.00 | 5 156 050.00 | | 7 015 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 292.00 | 2 108 890.00 | | 3 971 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 134.00 | 1 156 456.00 | | 920 134.00 |
EA Autres dettes | | 4 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 906 566.00 | 8 425 815.00 | | 11 906 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 364 971.00 | 11 541 441.00 | | 14 364 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 208 186.00 | 4 581 178.00 | 7 789 364.00 | 3 208 186.00 |
FG Production vendue services | 5 127 632.00 | 498 071.00 | 5 625 702.00 | 5 127 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335 817.00 | 5 079 249.00 | 13 415 066.00 | 8 335 817.00 |
FM Production stockée | | | -22 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 465 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 306.00 | |
GE Autres charges | | | 183 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 103 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 027.00 | 120 122.00 | | 19 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 027.00 | 120 122.00 | | 19 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 027.00 | 120 122.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 493 122.00 | 10 289 578.00 | | 13 493 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156 688.00 | 11 986 653.00 | | 14 156 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 566.00 | -1 697 075.00 | | -663 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 203 103.00 | | 3 385 445.00 | 14 203 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 1 386.00 | 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186.00 | | 17 588 362.00 | 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -19 597.00 | | 148 432.00 | -19 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 597.00 | | 1 864 234.00 | 19 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 574 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 329.00 | | 214 503.00 | 1 669 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 403 368.00 | | 3 170 942.00 | 12 403 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 599.00 | 1 100 764.00 | | 4 887 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 043.00 | 22 706.00 | | 91 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 287.00 | 43 304.00 | | 93 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 268.00 | 1 034 754.00 | | 4 703 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 760.00 | 103 996.00 | 97 650.00 | 832 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 855.00 | | | 391 855.00 |
6T Sur comptes clients | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 764.00 | | | 980 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 525.00 | 103 996.00 | 97 650.00 | 1 813 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 016.00 | 73 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 980.00 | 24 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 015 140.00 | 7 015 140.00 | | 7 015 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 292.00 | 3 971 292.00 | | 3 971 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 629.00 | 721 629.00 | | 721 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 491.00 | 2 190 491.00 | | 2 190 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
VB T. V. A. | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 177.00 | 2 645 268.00 | 36 908.00 | 2 682 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 566.00 | 11 906 566.00 | | 11 906 566.00 |