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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 821.00 | 4 386.00 | 5 435.00 | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 799.00 | 67 642.00 | 156.00 | 67 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 486.00 | 207 569.00 | 20 917.00 | 228 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 482.00 | 280 707.00 | 41 775.00 | 322 482.00 |
BT Marchandises | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 698.00 | 19 958.00 | 538 740.00 | 558 698.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CF Disponibilités | 228 834.00 | | 228 834.00 | 228 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 775.00 | 19 958.00 | 930 817.00 | 950 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 257.00 | 300 665.00 | 972 592.00 | 1 273 257.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 096.00 | 484 152.00 | | 555 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | 70 944.00 | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 629 999.00 | 572 696.00 | | 629 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772.00 | 30 606.00 | | 13 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 532.00 | 104 365.00 | | 95 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | 145 656.00 | | 164 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 888.00 | 111 679.00 | | 59 888.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 2 184.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 592.00 | 394 490.00 | | 342 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 592.00 | 967 185.00 | | 972 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 747.00 | 380 873.00 | | 341 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 599.00 | | 5 883.00 | 316 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 222.00 | | 5 883.00 | 300 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 693.00 | 24 014.00 | | 256 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 583.00 | 24 014.00 | | 255 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 227.00 | 6 695.00 | 2 964.00 | 16 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 227.00 | 6 695.00 | 2 964.00 | 16 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 227.00 | 6 695.00 | 2 964.00 | 16 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 695.00 | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 534 766.00 | 534 766.00 | | 534 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 617.00 | 12 771.00 | 845.00 | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 264.00 | 567 264.00 | | 567 264.00 |
VW T.V.A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 592.00 | 341 747.00 | 845.00 | 342 592.00 |