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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 14 058.00 | 1 601.00 | 15 660.00 |
AP Constructions | 1 675 653.00 | 693 806.00 | 981 846.00 | 1 675 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 567.00 | 238 588.00 | 49 978.00 | 288 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 845.00 | 683 753.00 | 410 091.00 | 1 093 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 104.00 | 1 700 207.00 | 1 509 896.00 | 3 210 104.00 |
BN En cours de production de biens | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BT Marchandises | 5 216 659.00 | 64 389.00 | 5 152 269.00 | 5 216 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 117.00 | 11 557.00 | 1 393 560.00 | 1 405 117.00 |
BZ Autres créances | 1 925 350.00 | | 1 925 350.00 | 1 925 350.00 |
CF Disponibilités | 334 857.00 | | 334 857.00 | 334 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 201.00 | 75 947.00 | 8 879 253.00 | 8 955 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 305.00 | 1 776 155.00 | 10 389 150.00 | 12 165 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 335.00 | | | 1 380 335.00 |
DG Autres réserves | 899 162.00 | | | 899 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 642.00 | | | 666 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 140.00 | | | 3 177 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 143.00 | | | 1 135 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 008.00 | | | 2 150 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 010.00 | | | 2 899 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 642.00 | | | 409 642.00 |
EA Autres dettes | 454 646.00 | | | 454 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 558.00 | | | 163 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 009.00 | | | 7 212 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 150.00 | | | 10 389 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 590 005.00 | | | 6 590 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 313 548.00 | | 31 313 548.00 | 31 313 548.00 |
FD Production vendue biens | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FG Production vendue services | 1 795 339.00 | | 1 795 339.00 | 1 795 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 118 928.00 | | 33 118 928.00 | 33 118 928.00 |
FM Production stockée | | | 12 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 355 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 458 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 583 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 416.00 | | | 152 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 892.00 | | | 421 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 524.00 | | | 224 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 008.00 | | | 244 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 785 337.00 | | | 33 785 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 118 695.00 | | | 33 118 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 642.00 | | | 666 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 161.00 | | 295 484.00 | 3 071 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 541.00 | 3 210 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 541.00 | 3 093 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 051.00 | | 295 284.00 | 2 955 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 450.00 | | 200.00 | 100 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 644.00 | 309 120.00 | 114 556.00 | 1 435 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 2 769.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 354.00 | 306 350.00 | 114 556.00 | 1 424 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905 857.00 | 1 905 857.00 | | 1 905 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 010.00 | 2 899 010.00 | | 2 899 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 646.00 | 454 646.00 | | 454 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 558.00 | 163 558.00 | | 163 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 037.00 | 1 390 037.00 | | 1 390 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
VC Groupe et associés | 868 033.00 | 868 033.00 | | 868 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 559.00 | 271 555.00 | 622 004.00 | 893 559.00 |
VI Groupe et associés | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 936.00 | | | 411 936.00 |
VP Divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 175.00 | 928 175.00 | | 928 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 678.00 | 3 424 678.00 | | 3 424 678.00 |
VW T.V.A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 009.00 | 6 590 005.00 | 622 004.00 | 7 212 009.00 |