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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
AN Terrains | 111 308.00 | 63 009.00 | 48 299.00 | 111 308.00 |
AP Constructions | 2 507 795.00 | 1 756 670.00 | 751 125.00 | 2 507 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 50 827.00 | 5 975.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 033.00 | 247 760.00 | 136 272.00 | 384 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 200.00 | 2 144 478.00 | 1 033 723.00 | 3 178 200.00 |
BT Marchandises | 592 300.00 | | 592 300.00 | 592 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 261.00 | 7 559.00 | 175 702.00 | 183 261.00 |
BZ Autres créances | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 639 982.00 | | 639 982.00 | 639 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 680.00 | 7 559.00 | 1 883 121.00 | 1 890 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 881.00 | 2 152 037.00 | 2 916 844.00 | 5 068 881.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 729 586.00 | 1 626 530.00 | | 1 729 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 933.00 | 303 056.00 | | 213 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 138.00 | 2 248 204.00 | | 2 262 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 477.00 | 170 137.00 | | 136 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 130 124.00 | | 119 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 667.00 | 206 272.00 | | 144 667.00 |
EA Autres dettes | 243 329.00 | 285 566.00 | | 243 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 706.00 | 792 100.00 | | 654 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 844.00 | 3 040 304.00 | | 2 916 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 041.00 | 655 657.00 | | 552 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 899.00 | 5 582.00 | 2 379 481.00 | 2 373 899.00 |
FG Production vendue services | 191 419.00 | | 191 419.00 | 191 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 318.00 | 5 582.00 | 2 570 900.00 | 2 565 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 399.00 | 82 848.00 | | 59 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 064.00 | 2 850 244.00 | | 2 669 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 130.00 | 2 547 188.00 | | 2 455 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 933.00 | 303 056.00 | | 213 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 181.00 | | 76 393.00 | 3 116 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 3 178 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 374.00 | 3 059 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 918.00 | | 76 393.00 | 2 997 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 330.00 | 155 752.00 | 11 604.00 | 2 000 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 120.00 | 155 752.00 | 11 604.00 | 1 974 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 619.00 | | 1 060.00 | 8 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 619.00 | | 1 060.00 | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | | 1 060.00 | 8 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 329.00 | 243 329.00 | | 243 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 442.00 | 33 777.00 | 102 665.00 | 136 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 486.00 | 258 398.00 | 88.00 | 258 486.00 |
VW T.V.A. | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 706.00 | 552 041.00 | 102 665.00 | 654 706.00 |