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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 657.00 | 9 332.00 | 325.00 | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 827.00 | 276 396.00 | 67 430.00 | 343 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 235.00 | 285 729.00 | 80 505.00 | 366 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 634.00 | 16 103.00 | 653 531.00 | 669 634.00 |
BZ Autres créances | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CF Disponibilités | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 682.00 | 16 103.00 | 818 579.00 | 834 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 918.00 | 301 833.00 | 899 085.00 | 1 200 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 275.00 | | | 198 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 309 546.00 | | | 309 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 721.00 | | | 300 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
EA Autres dettes | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 538.00 | | | 589 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 085.00 | | | 899 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 220.00 | | | 581 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 385.00 | | 499.00 | 368 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 12 750.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 849.00 | 366 235.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 353 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 043.00 | | 499.00 | 354 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 406.00 | 25 150.00 | 1 828.00 | 262 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 613.00 | 25 150.00 | 1 035.00 | 261 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 926.00 | 4 176.00 | | 11 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 926.00 | 4 176.00 | | 11 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926.00 | 4 176.00 | | 11 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 721.00 | 300 721.00 | | 300 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 651 687.00 | 651 687.00 | | 651 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 040.00 | 106 722.00 | 8 318.00 | 115 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VP Divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 605.00 | 735 855.00 | 12 750.00 | 748 605.00 |
VW T.V.A. | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538.00 | 581 220.00 | 8 318.00 | 589 538.00 |