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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
AP Constructions | 118 985.00 | 103 373.00 | 15 612.00 | 118 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 445.00 | 75 054.00 | 13 391.00 | 88 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 710.00 | 209 707.00 | 29 003.00 | 238 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | 10 396.00 | 4 914.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 589 722.00 | | 1 589 722.00 | 1 589 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 125.00 | 10 396.00 | 2 123 729.00 | 2 134 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 835.00 | 220 103.00 | 2 152 732.00 | 2 372 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 077.00 | 462 745.00 | | 570 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 835.00 | 107 332.00 | | 81 835.00 |
DL TOTAL (I) | 660 297.00 | 578 462.00 | | 660 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 2 649.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 15 873.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | 45 471.00 | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 1 435 934.00 | 1 373 825.00 | | 1 435 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 435.00 | 1 437 817.00 | | 1 492 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 732.00 | 2 016 279.00 | | 2 152 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 435.00 | 1 437 285.00 | | 1 492 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 244.00 | | 18 521.00 | 244 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 055.00 | 238 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 055.00 | 207 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 964.00 | | 18 521.00 | 212 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 872.00 | 10 676.00 | 20 841.00 | 219 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 592.00 | 10 676.00 | 20 841.00 | 188 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 934.00 | 1 435 934.00 | | 1 435 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 435.00 | 1 492 435.00 | | 1 492 435.00 |