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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 616 390.00 | 1 836.00 | 2 614 554.00 | 2 616 390.00 |
AP Constructions | 46 420.00 | 11 953.00 | 34 466.00 | 46 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 873.00 | 585 631.00 | 385 241.00 | 970 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 019.00 | 603 421.00 | 5 405 598.00 | 6 009 019.00 |
BP En cours de production de services | 1 407 005.00 | | 1 407 005.00 | 1 407 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 037.00 | 132 594.00 | 1 987 442.00 | 2 120 037.00 |
BZ Autres créances | 1 044 319.00 | | 1 044 319.00 | 1 044 319.00 |
CF Disponibilités | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 944.00 | 132 594.00 | 4 608 349.00 | 4 740 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 964.00 | 736 016.00 | 10 013 948.00 | 10 749 964.00 |
CU Autres participations | 2 309 292.00 | | 2 309 292.00 | 2 309 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
DG Autres réserves | 370 598.00 | | | 370 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 706.00 | | | 873 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 160.00 | | | 3 721 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 538.00 | | | 1 675 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 461.00 | | | 1 198 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 594.00 | | | 334 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 010.00 | | | 1 905 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152 661.00 | | | 1 152 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 787.00 | | | 6 292 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 948.00 | | | 10 013 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 259.00 | | | 5 157 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 930 735.00 | 67 148.00 | 10 997 883.00 | 10 930 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 735.00 | 67 148.00 | 10 997 883.00 | 10 930 735.00 |
FM Production stockée | | | -358 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 594.00 | |
GE Autres charges | | | 46 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 635.00 | | | -11 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 187.00 | | | 188 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 897 308.00 | | | 10 897 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023 602.00 | | | 10 023 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 706.00 | | | 873 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 639.00 | | 11 892.00 | 5 999 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 371 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 6 009 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 391.00 | | | 2 620 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 994.00 | | 8 561.00 | 1 008 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 254.00 | | 3 332.00 | 2 370 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 136.00 | 82 442.00 | | 519 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 136.00 | 82 442.00 | | 515 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 461.00 | 1 198 461.00 | | 1 198 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 595.00 | 334 595.00 | | 334 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905 010.00 | 1 905 010.00 | | 1 905 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152 661.00 | 1 152 661.00 | | 1 152 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 037.00 | 2 120 037.00 | | 2 120 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 539.00 | 565 103.00 | 1 110 436.00 | 1 675 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 785.00 | | | 559 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 319.00 | 1 044 319.00 | | 1 044 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 265.00 | 3 279 222.00 | 62 044.00 | 3 341 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 696.00 | 5 157 260.00 | 1 110 436.00 | 6 267 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |