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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
AP Constructions | 62 064.00 | 62 063.00 | | 62 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 104.00 | 151 885.00 | 14 219.00 | 166 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 259.00 | 374 346.00 | 22 912.00 | 397 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 276.00 | | 175 276.00 | 175 276.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 337.00 | 2 302.00 | 94 035.00 | 96 337.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 137 921.00 | | 137 921.00 | 137 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 534.00 | 2 302.00 | 441 232.00 | 443 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 793.00 | 376 648.00 | 464 144.00 | 840 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 075.00 | 92.00 | | 34 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 33 983.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 56 129.00 | 50 575.00 | | 56 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 756.00 | 200 500.00 | | 175 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 364.00 | 66 264.00 | | 60 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 102 205.00 | | 79 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 501.00 | 51 336.00 | | 21 501.00 |
EA Autres dettes | 71 149.00 | 74 709.00 | | 71 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 016.00 | 495 014.00 | | 408 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 144.00 | 545 589.00 | | 464 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 156.00 | |
FM Production stockée | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -5 800.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 558.00 | 915 086.00 | | 849 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 004.00 | 881 104.00 | | 844 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | 33 983.00 | | 5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 370.00 | | 11 250.00 | 430 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 361.00 | 397 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 361.00 | 366 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 129.00 | | 11 250.00 | 399 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 935.00 | 4 773.00 | 44 361.00 | 413 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 387.00 | 4 773.00 | 44 361.00 | 391 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 756.00 | 50 073.00 | 125 683.00 | 175 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 100.00 | 123 364.00 | 3 736.00 | 127 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 652.00 | 221 969.00 | 125 683.00 | 347 652.00 |