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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AH Fonds commercial | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 472.00 | 1 649 045.00 | 608 427.00 | 2 257 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 618.00 | 733 514.00 | 251 103.00 | 984 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 733.00 | 2 385 277.00 | 869 455.00 | 3 254 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 326.00 | | 786 326.00 | 786 326.00 |
BZ Autres créances | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 504.00 | | 464 504.00 | 464 504.00 |
CF Disponibilités | 619 288.00 | | 619 288.00 | 619 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 937.00 | | 1 932 937.00 | 1 932 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 670.00 | 2 385 277.00 | 2 802 392.00 | 5 187 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 909 879.00 | 1 038 426.00 | | 909 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 807.00 | 121 453.00 | | 94 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 456.00 | 1 176 649.00 | | 1 021 456.00 |
DP Provisions pour risques | 213 384.00 | 203 433.00 | | 213 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 384.00 | 203 433.00 | | 213 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 598.00 | 460 061.00 | | 492 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 395.00 | 36 590.00 | | 41 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 891.00 | 511 578.00 | | 462 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 358.00 | 304 738.00 | | 438 358.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | 12 276.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 552.00 | 1 384 072.00 | | 1 567 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 392.00 | 2 764 154.00 | | 2 802 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 151.00 | 998 333.00 | | 1 239 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 345 364.00 | | 6 345 364.00 | 6 345 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 364.00 | | 6 345 364.00 | 6 345 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751.00 | 74 500.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 74 500.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 700.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 4 790.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 69 710.00 | | 71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 730.00 | 6 591.00 | | 20 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 21 226.00 | | 45 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 214.00 | 5 451 089.00 | | 6 448 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 408.00 | 5 329 636.00 | | 6 353 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 807.00 | 121 453.00 | | 94 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 718.00 | 8 442.00 | | 52 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 592.00 | 73 739.00 | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 202.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 891.00 | 462 891.00 | | 462 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 786 326.00 | 786 326.00 | | 786 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 262.00 | 163 862.00 | 328 400.00 | 492 262.00 |
VI Groupe et associés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 708.00 | 842 706.00 | | 842 708.00 |
VW T.V.A. | 294 639.00 | 294 639.00 | | 294 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 552.00 | 1 239 152.00 | 328 400.00 | 1 567 552.00 |