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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 1 945.00 | 9 189.00 | 11 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 970.00 | 72 420.00 | 488 550.00 | 560 970.00 |
BZ Autres créances | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CF Disponibilités | 672 897.00 | | 672 897.00 | 672 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 999.00 | | 715 999.00 | 715 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 969.00 | 72 420.00 | 1 204 549.00 | 1 276 969.00 |
CU Autres participations | 549 057.00 | 70 475.00 | 478 582.00 | 549 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DG Autres réserves | 978 500.00 | | | 978 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 424.00 | | | 1 119 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EA Autres dettes | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 549.00 | | | 1 204 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 799.00 | | | 354 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 944.00 | | 26.00 | 560 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 810.00 | | 26.00 | 549 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 992.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 992.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 475.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 475.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 882.00 | 43 103.00 | 779.00 | 43 882.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |