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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 382 667.00 | | 382 667.00 | 382 667.00 |
AP Constructions | 590 580.00 | 547 158.00 | 43 422.00 | 590 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 419.00 | 2 390 558.00 | 795 861.00 | 3 186 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 334.00 | 209 048.00 | 20 285.00 | 229 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 380.00 | 3 151 275.00 | 1 983 105.00 | 5 134 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 460.00 | 14 624.00 | 925 836.00 | 940 460.00 |
BZ Autres créances | 196 623.00 | | 196 623.00 | 196 623.00 |
CF Disponibilités | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 234.00 | 14 624.00 | 1 263 610.00 | 1 278 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 614.00 | 3 165 899.00 | 3 246 715.00 | 6 412 614.00 |
CU Autres participations | 687 095.00 | | 687 095.00 | 687 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 786.00 | | | 1 202 786.00 |
DH Report à nouveau | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 817.00 | | | 226 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DK Provisions réglementées | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 113.00 | | | 2 101 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 261.00 | | | 503 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 882.00 | | | 378 882.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 602.00 | | | 1 145 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 715.00 | | | 3 246 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 602.00 | | | 1 145 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
FD Production vendue biens | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
FG Production vendue services | 4 147 675.00 | | 4 147 675.00 | 4 147 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 804.00 | | 4 178 804.00 | 4 178 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 024.00 | | | -30 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 879.00 | | | 4 235 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 062.00 | | | 4 009 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 817.00 | | | 226 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 788.00 | 151 672.00 | 412 754.00 | 4 918 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 740 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 834.00 | 5 134 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 834.00 | 4 006 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 177.00 | | | 387 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 822.00 | 151 672.00 | 412 672.00 | 3 690 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 788.00 | | 82.00 | 840 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 574.00 | 196 454.00 | 92 753.00 | 3 047 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 063.00 | 196 454.00 | 92 753.00 | 3 043 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 549.00 | 1 543.00 | 22 001.00 | 57 549.00 |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | 3 599.00 | 36.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061.00 | 3 599.00 | 36.00 | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 610.00 | 5 142.00 | 22 037.00 | 68 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 543.00 | 22 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 261.00 | 503 261.00 | | 503 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 907 556.00 | | | 907 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VB T. V. A. | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
VP Divers | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 533.00 | 1 138 058.00 | 52 475.00 | 1 190 533.00 |
VW T.V.A. | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 602.00 | 1 145 602.00 | | 1 145 602.00 |