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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 377.00 | 1 984.00 | 17 393.00 | 19 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 524.00 | | 703 524.00 | 703 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 901.00 | 1 984.00 | 720 917.00 | 722 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 412 833.00 | 467 301.00 | | 412 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 929.00 | -4 468.00 | | -15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 713 855.00 | 779 783.00 | | 713 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 005.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 062.00 | 8 826.00 | | 7 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 917.00 | 788 610.00 | | 720 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670.00 | 3 290.00 | | 1 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598.00 | 7 757.00 | | 17 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 929.00 | -4 468.00 | | -15 929.00 |