| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 038.00 | | 267 038.00 | 267 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
AP Constructions | 1 773 689.00 | 1 428 005.00 | 345 684.00 | 1 773 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 796.00 | 431 147.00 | 90 648.00 | 521 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 450.00 | 1 070 378.00 | 1 445 071.00 | 2 515 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 269.00 | 2 975 168.00 | 2 188 101.00 | 5 163 269.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 5 187 085.00 | 208 056.00 | 4 979 028.00 | 5 187 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 009.00 | 38 635.00 | 1 464 374.00 | 1 503 009.00 |
BZ Autres créances | 1 661 357.00 | | 1 661 357.00 | 1 661 357.00 |
CF Disponibilités | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589 861.00 | 246 691.00 | 8 343 169.00 | 8 589 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 753 130.00 | 3 221 859.00 | 10 531 271.00 | 13 753 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 748 435.00 | 1 750 350.00 | | 1 748 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 422.00 | 516 084.00 | | 433 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 186.00 | 10 779.00 | | 7 186.00 |
DK Provisions réglementées | 37 589.00 | 31 411.00 | | 37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 833.00 | 2 662 825.00 | | 2 580 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 751.00 | 45 932.00 | | 54 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 751.00 | 108 932.00 | | 54 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 104.00 | 332 490.00 | | 263 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 759.00 | 128 059.00 | | 114 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 104.00 | 221 756.00 | | 176 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 739.00 | 5 422 653.00 | | 3 876 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 715.00 | 666 752.00 | | 647 715.00 |
EA Autres dettes | 2 680 988.00 | 1 850 788.00 | | 2 680 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 274.00 | 37 606.00 | | 136 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 686.00 | 8 660 106.00 | | 7 895 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 271.00 | 11 431 864.00 | | 10 531 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 562.00 | 8 176 404.00 | | 7 407 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 010 344.00 | | 34 010 344.00 | 34 010 344.00 |
FG Production vendue services | 3 661 805.00 | | 3 661 805.00 | 3 661 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 672 150.00 | | 37 672 150.00 | 37 672 150.00 |
FM Production stockée | | | 4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 121 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 025 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 751.00 | |
GE Autres charges | | | 21 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 629 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 956.00 | 182 959.00 | | 75 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 204.00 | 551 705.00 | | 392 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 217.00 | 18 280.00 | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 422.00 | 569 985.00 | | 403 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 256.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 819.00 | 517 754.00 | | 355 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 395.00 | 3 455.00 | | 17 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 987.00 | 522 465.00 | | 373 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 434.00 | 47 520.00 | | 29 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 559.00 | 68 061.00 | | 43 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 90 901.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 583 018.00 | 38 652 440.00 | | 38 583 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 149 596.00 | 38 136 355.00 | | 38 149 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 422.00 | 516 084.00 | | 433 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 902.00 | | 1 094 606.00 | 4 584 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 239.00 | 5 163 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 239.00 | 4 819 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 675.00 | | | 312 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 067.00 | | 1 094 606.00 | 4 241 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 409.00 | 435 178.00 | 160 420.00 | 2 700 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 217.00 | 6 418.00 | | 39 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 191.00 | 428 760.00 | 160 420.00 | 2 661 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 411.00 | 17 395.00 | 11 217.00 | 31 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 932.00 | 54 751.00 | 108 932.00 | 108 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 871.00 | 208 056.00 | 214 871.00 | 214 871.00 |
6T Sur comptes clients | 39 698.00 | 4 717.00 | 5 781.00 | 39 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 570.00 | 212 773.00 | 220 652.00 | 254 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 913.00 | 284 920.00 | 340 802.00 | 394 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 524.00 | 329 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 395.00 | 11 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 759.00 | 420.00 | 70 779.00 | 114 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 739.00 | 3 876 739.00 | | 3 876 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 290.00 | 234 290.00 | | 234 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 649.00 | 381 649.00 | | 381 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 244.00 | 1 418 245.00 | | 1 418 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VB T. V. A. | 242 935.00 | 242 935.00 | | 242 935.00 |
VC Groupe et associés | 484 634.00 | 484 634.00 | | 484 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 046.00 | 64 365.00 | 197 680.00 | 262 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 293.00 | 2 587 293.00 | | 2 587 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 484.00 | 921 484.00 | | 921 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 380.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 944.00 | 3 195 944.00 | | 3 195 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 581.00 | 7 407 562.00 | 268 460.00 | 7 719 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 995.00 | 277 848.00 | | 296 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 566.00 | 164 567.00 | | 170 566.00 |
ST Autres comptes | 757 397.00 | 760 990.00 | | 757 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 285.00 | 464 213.00 | | 509 285.00 |
YT Sous‐traitance | 108 412.00 | 94 612.00 | | 108 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730 408.00 | 702 538.00 | | 730 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 875.00 | 106 990.00 | | 109 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 870.00 | 384 838.00 | | 406 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 518 240.00 | 6 463 232.00 | | 6 518 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687 223.00 | 5 849 281.00 | | 5 687 223.00 |
ZE Dividendes | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 276 069.00 | 2 186 923.00 | | 2 276 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |