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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | 3 176.00 | 9 480.00 | 12 656.00 |
AN Terrains | 7 843.00 | 6 876.00 | 967.00 | 7 843.00 |
AP Constructions | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 781.00 | 78 893.00 | 31 888.00 | 110 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 132.00 | 196 237.00 | 68 895.00 | 265 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 683.00 | 351 702.00 | 183 980.00 | 535 683.00 |
BT Marchandises | 839 661.00 | 25 045.00 | 814 617.00 | 839 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 505.00 | | 261 505.00 | 261 505.00 |
BZ Autres créances | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
CF Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 036.00 | 25 045.00 | 1 244 991.00 | 1 270 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 719.00 | 376 747.00 | 1 428 971.00 | 1 805 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 125 973.00 | 115 279.00 | | 125 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 713.00 | 10 694.00 | | -39 713.00 |
DL TOTAL (I) | 213 366.00 | 253 079.00 | | 213 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 209.00 | 547 380.00 | | 534 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 2 794.00 | | 3 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 159.00 | 25 200.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 874.00 | 299 625.00 | | 335 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 494.00 | 134 593.00 | | 174 494.00 |
EA Autres dettes | 157 756.00 | 20 971.00 | | 157 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 605.00 | 1 030 562.00 | | 1 215 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 971.00 | 1 283 642.00 | | 1 428 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 988.00 | 640 501.00 | | 868 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 401.00 | 8 016.00 | | 168 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 882.00 | | 56 334.00 | 509 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 533.00 | 535 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 533.00 | 443 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 336.00 | | 56 334.00 | 417 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 069.00 | 31 499.00 | 3 866.00 | 324 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 464.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 217.00 | 30 035.00 | 3 866.00 | 315 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 874.00 | 335 874.00 | | 335 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 505.00 | 261 505.00 | | 261 505.00 |
VB T. V. A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 808.00 | 27 349.00 | 278 459.00 | 365 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 384.00 | 385 384.00 | | 385 384.00 |
VW T.V.A. | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 446.00 | 868 988.00 | 278 459.00 | 1 207 446.00 |