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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AN Terrains | 192 978.00 | | 192 978.00 | 192 978.00 |
AP Constructions | 1 611 832.00 | 1 220 351.00 | 391 481.00 | 1 611 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 247 317.00 | 2 977 058.00 | 18 270 260.00 | 21 247 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 046.00 | 352 719.00 | 49 327.00 | 402 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 045.00 | | 513 045.00 | 513 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 027 688.00 | 4 550 909.00 | 19 476 779.00 | 24 027 688.00 |
BN En cours de production de biens | 622 127.00 | | 622 127.00 | 622 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 848 150.00 | 1 909 139.00 | 18 939 011.00 | 20 848 150.00 |
BZ Autres créances | 42 255 560.00 | 90 029.00 | 42 165 530.00 | 42 255 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 484 716.00 | | 484 716.00 | 484 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 331 205.00 | 1 999 168.00 | 62 332 037.00 | 64 331 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 358 893.00 | 6 550 078.00 | 81 808 816.00 | 88 358 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097 300.00 | 6 097 760.00 | | 6 097 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 183.00 | 769 183.00 | | 769 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 950.00 | 274 435.00 | | 273 950.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 270.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962 982.00 | 35 222 292.00 | | 4 962 982.00 |
DL TOTAL (I) | 12 127 337.00 | 42 387 798.00 | | 12 127 337.00 |
DP Provisions pour risques | 291 217.00 | 199 595.00 | | 291 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 582 466.00 | 9 080 048.00 | | 10 582 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 873 683.00 | 9 279 643.00 | | 10 873 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925 701.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 368 885.00 | 4 914 943.00 | | 5 368 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 338 808.00 | 20 026 281.00 | | 20 338 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 508.00 | 1 696 750.00 | | 1 691 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 191.00 | | |
EA Autres dettes | 30 493 191.00 | 29 543 885.00 | | 30 493 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 281.00 | 867 407.00 | | 892 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 807 796.00 | 57 994 159.00 | | 58 807 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 808 816.00 | 109 661 600.00 | | 81 808 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 152 997.00 | | 86 152 997.00 | 86 152 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 152 997.00 | | 86 152 997.00 | 86 152 997.00 |
FM Production stockée | | | 400 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 579 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 395 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 262 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 441.00 | |
GE Autres charges | | | 375 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 897 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 35 807 001.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 887.00 | 24 895.00 | | 12 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 566.00 | 35 831 896.00 | | 37 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 110.00 | 3 558 743.00 | | 472 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 701.00 | 67 707.00 | | 98 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 811.00 | 3 626 450.00 | | 570 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 245.00 | 32 205 446.00 | | -533 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 060.00 | 87 829.00 | | 153 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871 564.00 | 2 255 311.00 | | 1 871 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 456 274.00 | 128 397 636.00 | | 99 456 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 493 291.00 | 93 175 343.00 | | 94 493 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962 982.00 | 35 222 292.00 | | 4 962 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 575 000.00 | 851 000.00 | 1 399 000.00 | 24 575 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 574 000.00 | 851 000.00 | 1 399 000.00 | 24 574 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 821 000.00 | 1 495 000.00 | | 8 821 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 000.00 | 118 000.00 | 19 000.00 | 459 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889 000.00 | 20 000.00 | | 1 889 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800 000.00 | 1 515 000.00 | | 10 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 259 000.00 | 1 633 000.00 | 19 000.00 | 11 259 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564 000.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 339 000.00 | 20 339 000.00 | | 20 339 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 493 000.00 | 30 493 000.00 | | 30 493 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 256 000.00 | 42 256 000.00 | | 42 256 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848 000.00 | 20 848 000.00 | | 20 848 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 104 000.00 | 63 104 000.00 | | 63 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 547 000.00 | 52 547 000.00 | | 52 547 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |