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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 055.00 | 16.00 | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 355 619.00 | | 355 619.00 | 355 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 873.00 | 111 579.00 | 13 295.00 | 124 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 114.00 | 1 030 077.00 | 98 037.00 | 1 128 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 670.00 | 1 164 710.00 | 701 960.00 | 1 866 670.00 |
BT Marchandises | 455 896.00 | | 455 896.00 | 455 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 211.00 | 171 555.00 | 2 329 656.00 | 2 501 211.00 |
BZ Autres créances | 161 414.00 | | 161 414.00 | 161 414.00 |
CF Disponibilités | 2 008 506.00 | | 2 008 506.00 | 2 008 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 112.00 | 171 555.00 | 4 964 557.00 | 5 136 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 782.00 | 1 336 265.00 | 5 666 517.00 | 7 002 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
CU Autres participations | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 489 616.00 | 492 620.00 | | 489 616.00 |
DH Report à nouveau | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 414.00 | 656 996.00 | | 847 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 373.00 | 1 658 959.00 | | 1 846 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 615.00 | 40 029.00 | | 22 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 264.00 | 2 984 448.00 | | 2 968 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 550.00 | 617 050.00 | | 703 550.00 |
EA Autres dettes | 96 287.00 | 34 238.00 | | 96 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 144.00 | 3 675 765.00 | | 3 820 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 517.00 | 5 334 724.00 | | 5 666 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 163.00 | 3 655 015.00 | | 3 817 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 401.00 | 125 916.00 | | 1 856 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 447.00 | 234 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 647.00 | 1 866 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 200.00 | 1 252 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 690.00 | | | 378 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 204.00 | 61 984.00 | | 1 262 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 507.00 | 63 933.00 | | 215 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 710.00 | 85 887.00 | 58 887.00 | 1 137 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 091.00 | 964.00 | | 22 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 619.00 | 84 923.00 | 58 887.00 | 1 115 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 264.00 | 2 968 264.00 | | 2 968 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 834.00 | 60 500.00 | 84 334.00 | 144 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 211.00 | 2 501 211.00 | | 2 501 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 750.00 | 17 769.00 | 2 981.00 | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VP Divers | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 550.00 | 703 550.00 | | 703 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 602.00 | 2 811 268.00 | 84 334.00 | 2 895 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 144.00 | 3 817 163.00 | 2 981.00 | 3 820 144.00 |