| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AH Fonds commercial | 14 405 045.00 | 3 050 762.00 | 11 354 283.00 | 14 405 045.00 |
AN Terrains | 90 822.00 | 82 314.00 | 8 507.00 | 90 822.00 |
AP Constructions | 748 184.00 | 718 286.00 | 29 898.00 | 748 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 430.00 | 583 363.00 | 81 067.00 | 664 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 881.00 | 1 637 532.00 | 1 414 349.00 | 3 051 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167 512.00 | 6 083 401.00 | 13 084 111.00 | 19 167 512.00 |
BT Marchandises | 14 562 449.00 | 221 403.00 | 14 341 045.00 | 14 562 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727 214.00 | 489 393.00 | 9 237 820.00 | 9 727 214.00 |
BZ Autres créances | 645 182.00 | 162 446.00 | 482 736.00 | 645 182.00 |
CF Disponibilités | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 283 677.00 | 873 243.00 | 24 410 433.00 | 25 283 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 451 190.00 | 6 956 645.00 | 37 494 544.00 | 44 451 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 269 020.00 | 2 269 020.00 | | 2 269 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 107 374.00 | 10 107 374.00 | | 10 107 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |
DG Autres réserves | 2 861 346.00 | 2 861 347.00 | | 2 861 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 664.00 | 1 330 575.00 | | 1 576 664.00 |
DK Provisions réglementées | 939 906.00 | 258 433.00 | | 939 906.00 |
DL TOTAL (I) | 17 981 213.00 | 17 053 654.00 | | 17 981 213.00 |
DP Provisions pour risques | 131 784.00 | 144 067.00 | | 131 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 108.00 | 586 678.00 | | 521 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 893.00 | 730 745.00 | | 652 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789 687.00 | 3 649 864.00 | | 6 789 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 866.00 | 105 731.00 | | 165 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802 038.00 | 8 021 109.00 | | 8 802 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 029.00 | 1 578 694.00 | | 2 056 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 222.00 | 12 060.00 | | 44 222.00 |
EA Autres dettes | 1 002 594.00 | 825 136.00 | | 1 002 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 860 437.00 | 14 245 596.00 | | 18 860 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 494 544.00 | 32 029 996.00 | | 37 494 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 917 510.00 | 11 474 193.00 | | 16 917 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 013 606.00 | | | 4 013 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 853 504.00 | 205 974.00 | 61 059 478.00 | 60 853 504.00 |
FG Production vendue services | 704 790.00 | | 704 790.00 | 704 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 558 294.00 | 205 974.00 | 61 764 268.00 | 61 558 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 920 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 523 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 543 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 867.00 | |
GE Autres charges | | | 211 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 564 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 354.00 | | | 468 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 191.00 | 30 701.00 | | 405 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 062.00 | 37 102.00 | | 32 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 253.00 | 67 803.00 | | 437 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 697.00 | 973.00 | | 319 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 534.00 | 76 946.00 | | 713 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 322.00 | 77 920.00 | | 1 033 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 068.00 | -10 117.00 | | -596 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 961.00 | 309 850.00 | | 469 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 170.00 | 558 207.00 | | 694 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 362 477.00 | 53 604 316.00 | | 63 362 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 785 813.00 | 52 273 740.00 | | 61 785 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 664.00 | 1 330 575.00 | | 1 576 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 944.00 | 101 215.00 | | 81 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291 644.00 | | 1 159 750.00 | 18 291 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 546.00 | 196 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 881.00 | 19 167 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 416 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 335.00 | 4 555 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 416 187.00 | | | 14 416 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 858.00 | | 1 134 796.00 | 3 687 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 597.00 | | 24 954.00 | 187 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 729.00 | 287 435.00 | 98 525.00 | 2 843 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 586.00 | 287 435.00 | 98 525.00 | 2 832 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 433.00 | 713 534.00 | 32 062.00 | 258 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 745.00 | 100 867.00 | 178 720.00 | 730 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 050 762.00 | | | 3 050 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 810.00 | 221 403.00 | 215 810.00 | 215 810.00 |
6T Sur comptes clients | 464 888.00 | 54 153.00 | 29 647.00 | 464 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 034.00 | 162 446.00 | 94 034.00 | 94 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825 495.00 | 438 003.00 | 339 492.00 | 3 825 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 674.00 | 1 252 405.00 | 550 275.00 | 4 814 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 871.00 | 518 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713 534.00 | 32 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802 038.00 | 8 802 038.00 | | 8 802 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 803.00 | 1 094 803.00 | | 1 094 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 015.00 | 707 015.00 | | 707 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 594.00 | 1 002 594.00 | | 1 002 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 911 635.00 | 8 911 635.00 | | 8 911 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815 578.00 | | 815 578.00 | 815 578.00 |
VB T. V. A. | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789 687.00 | 4 846 760.00 | 1 834 615.00 | 6 789 687.00 |
VI Groupe et associés | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 764.00 | | | 876 764.00 |
VP Divers | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 888.00 | 366 888.00 | | 366 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819 993.00 | 9 808 410.00 | 1 011 583.00 | 10 819 993.00 |
VW T.V.A. | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860 437.00 | 16 917 510.00 | 1 834 615.00 | 18 860 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 758.00 | | | 292 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
ST Autres comptes | 2 593 799.00 | | | 2 593 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 727 666.00 | | | 1 727 666.00 |
YT Sous‐traitance | 808 541.00 | | | 808 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 307.00 | | | 214 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 248.00 | | | 171 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 006.00 | | | 464 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 355 272.00 | | | 12 355 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 484 269.00 | | | 9 484 269.00 |
ZE Dividendes | 1 330 577.00 | | | 1 330 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 471 753.00 | | | 5 471 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |