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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 448.00 | 24 740.00 | 708.00 | 25 448.00 |
AN Terrains | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
AP Constructions | 821 324.00 | 498 345.00 | 322 979.00 | 821 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 158.00 | 272 732.00 | 19 426.00 | 292 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 730.00 | 610 404.00 | 156 326.00 | 766 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 452.00 | 1 406 221.00 | 508 231.00 | 1 914 452.00 |
BT Marchandises | 991 879.00 | | 991 879.00 | 991 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 973.00 | 17 713.00 | 492 260.00 | 509 973.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 1 002 214.00 | | 1 002 214.00 | 1 002 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 767.00 | 17 713.00 | 2 515 054.00 | 2 532 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 219.00 | 1 423 934.00 | 3 023 285.00 | 4 447 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 129 738.00 | 1 047 505.00 | | 1 129 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 695.00 | 82 234.00 | | 117 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 697.00 | 1 177 002.00 | | 1 294 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 765.00 | 377 543.00 | | 351 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 089.00 | 488 918.00 | | 528 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 701.00 | 595 301.00 | | 630 701.00 |
EA Autres dettes | 212 333.00 | 166 580.00 | | 212 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 588.00 | 1 629 042.00 | | 1 728 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 285.00 | 2 806 044.00 | | 3 023 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 091.00 | 1 277 974.00 | | 1 515 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 446.00 | | 47 397.00 | 1 873 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 1 914 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 1 885 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 751.00 | | 47 367.00 | 1 844 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 30.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 245.00 | 84 366.00 | 6 390.00 | 1 328 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 016.00 | 724.00 | | 24 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 230.00 | 83 642.00 | 6 390.00 | 1 304 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | 6 145.00 | 5 239.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | 6 145.00 | 5 239.00 | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | 6 145.00 | 5 239.00 | 16 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 089.00 | 528 089.00 | | 528 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 197.00 | 348 197.00 | | 348 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 202.00 | 177 202.00 | | 177 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 488 755.00 | 488 755.00 | | 488 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 067.00 | 137 571.00 | 213 497.00 | 351 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 950.00 | 541 950.00 | | 541 950.00 |
VW T.V.A. | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 588.00 | 1 515 091.00 | 213 497.00 | 1 728 588.00 |