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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 602.00 | 12 444.00 | 18 157.00 | 30 602.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 1 194 659.00 | 1 154 021.00 | 40 637.00 | 1 194 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 854.00 | 98 691.00 | 15 162.00 | 113 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 238.00 | 2 073 443.00 | 670 794.00 | 2 744 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 439.00 | 3 338 602.00 | 755 836.00 | 4 094 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 035.00 | | 593 035.00 | 593 035.00 |
BZ Autres créances | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CF Disponibilités | 1 874 304.00 | | 1 874 304.00 | 1 874 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 601.00 | | 2 553 601.00 | 2 553 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 041.00 | 3 338 602.00 | 3 309 438.00 | 6 648 041.00 |
CU Autres participations | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 626 257.00 | | | 1 626 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 096.00 | | | 322 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 128.00 | | | 2 040 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 454.00 | | | 843 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 087.00 | | | 358 087.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 310.00 | | | 1 269 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 438.00 | | | 3 309 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 890.00 | | | 677 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 812.00 | | 392 570.00 | 3 872 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 944.00 | 4 094 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 944.00 | 4 052 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | 24 240.00 | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 515.00 | | 368 331.00 | 3 855 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 889.00 | 434 784.00 | 152 071.00 | 3 055 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | 6 082.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 526.00 | 428 702.00 | 152 071.00 | 3 049 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 087.00 | 358 087.00 | | 358 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 593 036.00 | 593 036.00 | | 593 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 454.00 | 252 034.00 | 591 420.00 | 843 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 900.00 | | | 385 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 501.00 | 653 451.00 | 3 050.00 | 656 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 311.00 | 677 890.00 | 591 420.00 | 1 269 311.00 |