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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 792.00 | 82 136.00 | 8 657.00 | 90 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 908.00 | 153 591.00 | 2 317.00 | 155 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 652.00 | 236 511.00 | 17 141.00 | 253 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BN En cours de production de biens | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 669.00 | 2 967.00 | 122 702.00 | 125 669.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 345 894.00 | | 345 894.00 | 345 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 350.00 | 2 967.00 | 530 383.00 | 533 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 003.00 | 239 478.00 | 547 525.00 | 787 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 102 117.00 | 103 191.00 | | 102 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 657.00 | 98 926.00 | | 155 657.00 |
DL TOTAL (I) | 341 622.00 | 285 965.00 | | 341 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421.00 | 5 378.00 | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 131 620.00 | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 899.00 | 106 439.00 | | 97 899.00 |
EA Autres dettes | | 1 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 903.00 | 244 990.00 | | 205 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 525.00 | 530 955.00 | | 547 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 903.00 | 244 990.00 | | 205 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 789.00 | | 1 189.00 | 261 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 253 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 246 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 837.00 | | 1 189.00 | 254 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 440.00 | 10 397.00 | 9 326.00 | 235 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 656.00 | 10 397.00 | 9 326.00 | 234 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 588.00 | 141 859.00 | 9 729.00 | 151 588.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |