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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 885.00 | 5 571.00 | 10 314.00 | 15 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 477.00 | 1 313.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 649.00 | 37 441.00 | 32 208.00 | 69 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 318 306.00 | | 318 306.00 | 318 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 215.00 | | 385 215.00 | 385 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 864.00 | 37 441.00 | 417 423.00 | 454 864.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
DG Autres réserves | | 508 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -476 419.00 | 3 161.00 | | -476 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 823.00 | -988 572.00 | | 364 823.00 |
DL TOTAL (I) | 12 555.00 | -352 268.00 | | 12 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 661.00 | 863 507.00 | | 15 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 887.00 | 390 775.00 | | 320 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 367.00 | 634 708.00 | | 60 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | 99 559.00 | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 24 906.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 868.00 | 2 013 454.00 | | 404 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 423.00 | 1 661 187.00 | | 417 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 050.00 | 1 998 122.00 | | 404 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 352.00 | | 1 316.00 | 1 269 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 019.00 | 69 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 036.00 | 69 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 369.00 | | 1 316.00 | 998 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 172.00 | 1 982.00 | 766 714.00 | 802 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 111.00 | 1 982.00 | 748 653.00 | 784 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VB T. V. A. | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332.00 | 14 513.00 | 818.00 | 15 332.00 |
VI Groupe et associés | 320 887.00 | 320 887.00 | | 320 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 868.00 | 404 050.00 | 818.00 | 404 868.00 |