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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BZ Autres créances | 806 778.00 | | 806 778.00 | 806 778.00 |
CF Disponibilités | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 970.00 | | 869 970.00 | 869 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 970.00 | | 8 869 970.00 | 8 869 970.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 210.00 | | | 2 105 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 002.00 | | | 966 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 239 265.00 | | | 5 239 265.00 |
DG Autres réserves | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 044.00 | | | 8 626 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 970.00 | | | 8 869 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 945 928.00 | | 14 945 928.00 | 14 945 928.00 |
FG Production vendue services | 178 745.00 | | 178 745.00 | 178 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 124 674.00 | | 15 124 674.00 | 15 124 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 143 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 691 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 120 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 314 126.00 | | | 15 314 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 172 410.00 | | | 15 172 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 191.00 | | | 8 000 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 8 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 8 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 191.00 | | | 8 000 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 477.00 | 229 477.00 | | 229 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VB T. V. A. | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VC Groupe et associés | 771 361.00 | | | 771 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 603.00 | 825 603.00 | | 825 603.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
ST Autres comptes | 215 615.00 | | | 215 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YT Sous‐traitance | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 017 076.00 | | | 2 017 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 538.00 | | | 810 538.00 |
ZE Dividendes | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 241.00 | | | 427 241.00 |