| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 048.00 | 57 879.00 | 1 169.00 | 59 048.00 |
AN Terrains | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AP Constructions | 427 779.00 | 343 474.00 | 84 306.00 | 427 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 732.00 | 116 443.00 | 4 289.00 | 120 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 261.00 | 651 644.00 | 248 617.00 | 900 261.00 |
AX Avances et acomptes | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 012.00 | 1 186 586.00 | 406 427.00 | 1 593 012.00 |
BT Marchandises | 301 027.00 | | 301 027.00 | 301 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 434.00 | 73 442.00 | 529 992.00 | 603 434.00 |
BZ Autres créances | 898 763.00 | 4 631.00 | 894 132.00 | 898 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
CF Disponibilités | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 431.00 | 78 073.00 | 2 033 358.00 | 2 111 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 443.00 | 1 264 659.00 | 2 439 784.00 | 3 704 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 206.00 | 6 779.00 | 4 427.00 | 11 206.00 |
CU Autres participations | 4 944.00 | 3 779.00 | 1 165.00 | 4 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 325.00 | 213 123.00 | | 209 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 856.00 | 425 856.00 | | 425 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 522 453.00 | 522 453.00 | | 522 453.00 |
DG Autres réserves | 489 507.00 | 489 507.00 | | 489 507.00 |
DH Report à nouveau | -175 065.00 | -131 275.00 | | -175 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 874.00 | -43 790.00 | | -32 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 806.00 | 31 132.00 | | 26 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 438.00 | 1 597 434.00 | | 1 556 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 434.00 | 54 035.00 | | 53 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 434.00 | 54 035.00 | | 53 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 066.00 | 95 177.00 | | 272 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 576.00 | 118 480.00 | | 168 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | 184 030.00 | | 119 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 299.00 | 169 123.00 | | 253 299.00 |
EA Autres dettes | 16 340.00 | 21 530.00 | | 16 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 912.00 | 588 340.00 | | 829 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 784.00 | 2 239 810.00 | | 2 439 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 212.00 | | | 557 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 684 619.00 | |
FD Production vendue biens | 11 046 546.00 | | 11 046 546.00 | 11 046 546.00 |
FG Production vendue services | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 684 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 784 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 046 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 487.00 | 30 931.00 | | 15 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | 46 621.00 | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 823.00 | -15 690.00 | | 9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 122.00 | 9 729 333.00 | | 10 802 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834 996.00 | 9 773 123.00 | | 10 834 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 874.00 | -43 790.00 | | -32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 012.00 | 86 374.00 | | 1 593 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 779.00 | 1 562 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 779.00 | 1 471 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 048.00 | 9 412.00 | | 59 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 684.00 | 76 941.00 | | 1 511 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | 21.00 | | 11 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 756.00 | 92 018.00 | 11 968.00 | 1 099 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 246.00 | 1 000.00 | | 67 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 511.00 | 91 018.00 | 11 968.00 | 1 032 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 434.00 | | 11 048.00 | 53 434.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 434.00 | | 11 048.00 | 53 434.00 |
6T Sur comptes clients | 73 442.00 | | 26 216.00 | 73 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 1 973.00 | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 852.00 | 1 973.00 | 26 216.00 | 84 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 286.00 | 1 973.00 | 37 264.00 | 138 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973.00 | 37 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 358.00 | 433 358.00 | | 433 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 566 947.00 | 566 947.00 | | 566 947.00 |
VB T. V. A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VC Groupe et associés | 630 669.00 | 630 669.00 | | 630 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 924.00 | 221 905.00 | 55 019.00 | 276 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VI Groupe et associés | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510 128.00 | 1 510 128.00 | | 1 510 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 835.00 | 1 510 128.00 | 3 707.00 | 1 513 835.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 913.00 | 774 894.00 | 55 019.00 | 829 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
ST Autres comptes | 468 898.00 | | | 468 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YT Sous‐traitance | 579 291.00 | | | 579 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 146.00 | | | 923 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 387.00 | | | 1 082 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 126.00 | | | 1 107 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |