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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 21 577.00 | 9 406.00 | 12 171.00 | 21 577.00 |
AP Constructions | 210 156.00 | 197 909.00 | 12 247.00 | 210 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 171.00 | 77 625.00 | 29 545.00 | 107 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 754.00 | 274 347.00 | 69 407.00 | 343 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 435.00 | 563 288.00 | 133 147.00 | 696 435.00 |
BT Marchandises | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 293.00 | 11 820.00 | 140 474.00 | 152 293.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 158 034.00 | | 158 034.00 | 158 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 490.00 | 11 820.00 | 444 670.00 | 456 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 924.00 | 575 108.00 | 577 817.00 | 1 152 924.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 123 245.00 | 83 319.00 | | 123 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 789.00 | 69 926.00 | | 34 789.00 |
DL TOTAL (I) | 295 535.00 | 290 745.00 | | 295 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 212.00 | 102 385.00 | | 91 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978.00 | 11 274.00 | | 8 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 267.00 | 22 659.00 | | 29 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 57 540.00 | | 53 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 498.00 | 90 816.00 | | 95 498.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 1 574.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 282.00 | 286 249.00 | | 282 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 817.00 | 576 995.00 | | 577 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 269.00 | 209 304.00 | | 218 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 897.00 | 41 391.00 | | 521 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 897.00 | 41 390.00 | | 517 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 212.00 | 27 199.00 | 64 012.00 | 91 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 064.00 | 173 064.00 | | 173 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 015.00 | 189 002.00 | 64 012.00 | 253 015.00 |