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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
AP Constructions | 350 679.00 | 267 504.00 | 83 174.00 | 350 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 106.00 | 280 118.00 | 1 523 987.00 | 1 804 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 577.00 | | 2 058 577.00 | 2 058 577.00 |
BZ Autres créances | 3 721 027.00 | | 3 721 027.00 | 3 721 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 604.00 | | 5 779 604.00 | 5 779 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 710.00 | 280 118.00 | 7 303 591.00 | 7 583 710.00 |
CU Autres participations | 1 432 301.00 | | 1 432 301.00 | 1 432 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 2 521 735.00 | 2 443 603.00 | | 2 521 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 589.00 | 78 132.00 | | -296 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 557.00 | 3 842 145.00 | | 3 545 557.00 |
DP Provisions pour risques | 707 778.00 | | | 707 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 778.00 | | | 503 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 556.00 | | | 1 211 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 499.00 | 5 086.00 | | 313 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 026.00 | 3 339.00 | | 1 862 026.00 |
EA Autres dettes | 347 322.00 | 83 507.00 | | 347 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 479.00 | 91 932.00 | | 2 546 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 591.00 | 3 934 077.00 | | 7 303 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 414 793.00 | | 8 414 793.00 | 8 414 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 414 793.00 | | 8 414 793.00 | 8 414 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 814 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 137 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 778.00 | | | 707 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 778.00 | | | 707 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 778.00 | | | -707 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 862.00 | 124 373.00 | | 8 622 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 451.00 | 46 241.00 | | 8 919 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 589.00 | 78 132.00 | | -296 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 9.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 9.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 212.00 | 176.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 212.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |