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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 662 871.00 | 588 300.00 | 74 571.00 | 662 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 758.00 | 1 005 273.00 | 82 485.00 | 1 087 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 546.00 | 292 519.00 | 25 027.00 | 317 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 033 614.00 | | 1 033 614.00 | 1 033 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 684.00 | 1 888 185.00 | 1 219 500.00 | 3 107 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 881.00 | | 696 881.00 | 696 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 658.00 | 4 575.00 | 190 083.00 | 194 658.00 |
BZ Autres créances | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 258.00 | 81.00 | 43 177.00 | 43 258.00 |
CF Disponibilités | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 421.00 | 4 657.00 | 1 319 764.00 | 1 324 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 105.00 | 1 892 841.00 | 2 539 264.00 | 4 432 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 465.00 | 703 028.00 | | 616 465.00 |
DG Autres réserves | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 510.00 | -86 562.00 | | -20 510.00 |
DK Provisions réglementées | 16 341.00 | 15 360.00 | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 051.00 | 1 264 581.00 | | 1 245 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 108.00 | 174 098.00 | | 497 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 860.00 | 106 080.00 | | 311 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 195.00 | 39 828.00 | | 413 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 611.00 | 67 762.00 | | 44 611.00 |
EA Autres dettes | 27 440.00 | 32 126.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 213.00 | 419 895.00 | | 1 294 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 264.00 | 1 684 475.00 | | 2 539 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 812.00 | 401 075.00 | | 879 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 312.00 | | 976 853.00 | 2 131 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | | 3 107 684.00 | 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | | 3 101 789.00 | 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 416.00 | | 976 853.00 | 2 125 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 369.00 | 65 816.00 | | 1 822 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 276.00 | 65 816.00 | | 1 820 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 360.00 | 980.00 | | 15 360.00 |
6T Sur comptes clients | 4 376.00 | 199.00 | | 4 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | 280.00 | | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | 1 261.00 | | 19 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 195.00 | 413 195.00 | | 413 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 189 813.00 | 189 813.00 | | 189 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 615.00 | 82 213.00 | 322 541.00 | 496 615.00 |
VI Groupe et associés | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 915.00 | | | 415 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 912.00 | 411 912.00 | | 411 912.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 213.00 | 879 812.00 | 322 541.00 | 1 294 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 391.00 | 19 799.00 | | 21 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 451.00 | 35 906.00 | | 19 451.00 |
ST Autres comptes | 277 744.00 | 235 990.00 | | 277 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 004.00 | 50 217.00 | | 71 004.00 |
YT Sous‐traitance | 6 906.00 | 10 476.00 | | 6 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 066.00 | 11 608.00 | | 8 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 457.00 | 31 407.00 | | 29 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 134.00 | 142 767.00 | | 139 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 213.00 | 77 788.00 | | 91 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 105.00 | 332 588.00 | | 375 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |