| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AN Terrains | 21 953.00 | 6 549.00 | 15 404.00 | 21 953.00 |
AP Constructions | 2 983 171.00 | 1 574 980.00 | 1 408 190.00 | 2 983 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 847.00 | 1 036 517.00 | 178 330.00 | 1 214 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 908.00 | 46 854.00 | 91 054.00 | 137 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 088.00 | 2 668 954.00 | 1 784 133.00 | 4 453 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 407.00 | | 834 407.00 | 834 407.00 |
BZ Autres créances | 331 479.00 | | 331 479.00 | 331 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 405.00 | | 575 405.00 | 575 405.00 |
CF Disponibilités | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 352.00 | | 1 848 352.00 | 1 848 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 440.00 | 2 668 954.00 | 3 632 485.00 | 6 301 440.00 |
CU Autres participations | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 751.00 | 181 751.00 | | 181 751.00 |
DG Autres réserves | 1 499 492.00 | 1 521 696.00 | | 1 499 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 130.00 | -22 204.00 | | 75 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 886.00 | 1 844 756.00 | | 1 919 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 956.00 | 838 314.00 | | 728 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 377.00 | 49 031.00 | | 51 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 64 617.00 | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 412.00 | 72 536.00 | | 99 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 296.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 764 649.00 | 741 500.00 | | 764 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 599.00 | 1 771 371.00 | | 1 712 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 485.00 | 3 616 127.00 | | 3 632 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 789.00 | 1 040 785.00 | | 1 092 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 045 073.00 | 57 859.00 | 3 102 932.00 | 3 045 073.00 |
FG Production vendue services | 466 872.00 | | 466 872.00 | 466 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 945.00 | 57 859.00 | 3 569 804.00 | 3 511 945.00 |
FM Production stockée | | | -3 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 687.00 | |
GE Autres charges | | | 35 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | 3 254.00 | | 3 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 1 700.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 241.00 | 3 338 718.00 | | 3 615 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 111.00 | 3 360 923.00 | | 3 540 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 130.00 | -22 204.00 | | 75 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 874.00 | | 18 814.00 | 4 436 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 4 453 088.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 4 357 879.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 673.00 | | 18 806.00 | 4 341 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 147.00 | | 8.00 | 91 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 267.00 | 139 687.00 | | 2 529 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 213.00 | 139 687.00 | | 2 525 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 834 407.00 | 834 407.00 | | 834 407.00 |
VB T. V. A. | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VC Groupe et associés | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 032.00 | 107 221.00 | 445 423.00 | 727 032.00 |
VI Groupe et associés | 766 726.00 | 766 726.00 | | 766 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 132.00 | 1 193 111.00 | 21.00 | 1 193 132.00 |
VW T.V.A. | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 223.00 | 1 041 412.00 | 445 423.00 | 1 661 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 516.00 | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 823.00 | 38 846.00 | | 32 823.00 |
ST Autres comptes | 66 279.00 | 75 441.00 | | 66 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | 700.00 | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 71 293.00 | 70 869.00 | | 71 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 3 516.00 | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 316.00 | 520 531.00 | | 609 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 327.00 | 254 888.00 | | 273 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 586.00 | 185 857.00 | | 170 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |