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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 12 327.00 | 4 078.00 | 16 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AP Constructions | 394 808.00 | 75 578.00 | 319 230.00 | 394 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 052.00 | 830 243.00 | 192 809.00 | 1 023 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 616.00 | 406 413.00 | 77 203.00 | 483 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 047.00 | 1 335 288.00 | 597 759.00 | 1 933 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 840 501.00 | | 2 840 501.00 | 2 840 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 658.00 | 18 203.00 | 663 455.00 | 681 658.00 |
BZ Autres créances | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 154 349.00 | | 154 349.00 | 154 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 923.00 | 18 203.00 | 3 852 720.00 | 3 870 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 970.00 | 1 353 491.00 | 4 450 479.00 | 5 803 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 788.00 | 25 252.00 | | 24 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
DG Autres réserves | 1 930 630.00 | 2 037 048.00 | | 1 930 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | -106 418.00 | | 13 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 141.00 | 2 102 174.00 | | 2 115 141.00 |
DP Provisions pour risques | 8 252.00 | 6 805.00 | | 8 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 252.00 | 6 805.00 | | 8 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 107.00 | 1 553 146.00 | | 1 444 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 3 277.00 | | 4 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 245.00 | 6 512.00 | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 620.00 | 121 446.00 | | 149 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 598.00 | 67 706.00 | | 95 598.00 |
EA Autres dettes | 613 204.00 | 531 462.00 | | 613 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 087.00 | 2 283 549.00 | | 2 327 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 479.00 | 4 392 528.00 | | 4 450 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 942.00 | 427 783.00 | 1 335 725.00 | 907 942.00 |
FG Production vendue services | 51 727.00 | 5 603.00 | 57 330.00 | 51 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 669.00 | 433 386.00 | 1 393 056.00 | 959 669.00 |
FM Production stockée | | | 69 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 5 850.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 5 850.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -46.00 | 136.00 | | -46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46.00 | 136.00 | | -46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 5 714.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 419.00 | 1 156 012.00 | | 1 512 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 988.00 | 1 262 430.00 | | 1 498 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | -106 418.00 | | 13 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 373.00 | 51 915.00 | | 1 283 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 848.00 | 1 206.00 | | 21 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 525.00 | 50 709.00 | | 1 261 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 805.00 | 1 447.00 | | 6 805.00 |
6T Sur comptes clients | 16 352.00 | 1 850.00 | | 16 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 352.00 | 1 850.00 | | 16 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 157.00 | 3 297.00 | | 23 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 204.00 | 613 204.00 | | 613 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 107.00 | 984 734.00 | 407 637.00 | 1 444 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 454.00 | 815 454.00 | | 815 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 454.00 | 815 454.00 | | 815 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 841.00 | 1 847 469.00 | 407 637.00 | 2 306 841.00 |